erp-oracle-ebs-ap模块设置总结

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1、Ap模块设置总结创建日期:2007.10.5确认日期:控制编码:当前版本:1.010设置清单在登录Oracle应付模块后，按指示的顺序完成以下步骤来设置Oracle应付模块：l步骤应付-1：选择帐簿（必须的）l步骤应付-2：定义付款条件（必须的）l步骤应付-3：定义匹配容限（可选）l步骤应付-4：定义税名和税组（可选）l步骤应付-5：定义审批代码（必须并缺省）l步骤应付-6：定义分配集（可选）l步骤应付-7：定义供应商和应付快速代码（必须并缺省）l步骤应付-8：定义附加付款程序和格式（必须并缺省）l步骤应付-9：定义

2、付款地点（可选）l步骤应付-10：定义费用报表类型（可选）l步骤应付-11：定义员工快速代码（可选）l步骤应付-12：输入地点（必须的）l步骤应付-13：输入员工（如果需要）l步骤应付-14：定义报税实体（如果需要）l步骤应付-15：定义所得税地区（如果需要并缺省）l步骤应付-16：定义财务选项和缺省（必须的）l步骤应付-17：定义系统选项和缺省（必须的）l步骤应付-18：设置弹性地址格式（可选）l步骤应付-19：维护国家和地区（可选）l步骤应付-20：定义银行帐户（必须的）l步骤应付-21：打开会计期间（必须的）l

3、步骤应付-22：定义报表集（可选）l步骤应付-23：定义费用明细和发票帐龄报表格式（可选）l步骤应付-24：定义自动付款对帐的自动结清格式（可选）l步骤应付-25：定义关键指数，经常性付款，和预提税的期间类型和期间（可选）l步骤应付-26：实施预算控制（可选）l步骤应付-27：实施序列号（可选）l步骤应付-28：定义描述性弹性域（可选）l步骤应付-29：设置预置文件选项（可选）10步骤应付-1：选择主帐簿（必须的）设置>帐簿>选择在Oracle总帐中XXXX只设置了一个帐簿“XXXX_SOB”，在Oracle应付模块

4、中仅需要选择此帐簿。具体设置参见：总帐帐套设置帐套XXXX_SOB科目表XXXX会计科目弹性域本位币CNY会计日历XXXX_Calendar10步骤应付-2：定义付款条件（必须的）设置>发票>付款条件用此来输入付款条件来反映公司业务。在此可创建无限的付款条件。Oracle应付使用定义的付款条件来计算发票的付款计划。可以使用到期百分比或到期额来定义付款条件。可以定义基于某月特定日（如该月15日）或条件日期后的数天（如条件日期之后的30天）的到期日或折扣日期。也可以定义在固定日期到期的付款条件。付款条件具有一个或多个付款

5、条件行，每行可以创建一个已计划付款和多个折扣级别。如果使用了自动利息计算特性，用户可以对付款条件排序。Oracle应付使用此顺序从发票和采购订单中选择最合适的付款条件。在自动审批中，Oracle应付选择最合适的付款条件重新计算付款计划。定义完付款条件后，可以定义缺省系统付款条件，Oracle应付会将此自动分配给输入的供应商和供应商地点。输入此供应商地点的发票时此付款条件会从供应商地点缺省获得。Oracle应付提供了预定义的付款条件，即：预付款-立即，会自动分配给所有输入的预付款。用户不可以查询或更改此条件。10步骤应

6、付-3：定义匹配容限（可选）设置>发票>允差在此可以指定和采购订单匹配的发票和订单及其接收信息的之间可接纳的差异。Oracle应付模块对任何和采购订单匹配差异超过指定容限的发票做付款挂起。可以定义订单、发票、接收之间的价格，税和数量差异。10步骤应付-4：定义税名和税组（可选）设置>税>代码在此可以定义分配给发票或发票分配行的税名。也可以将税名分配给供应商地点，这样输入该供应商地点的发票时将分配此缺省税名。如果定义任何预提税类型税名，在使用预提税名为发票预提税之前必须先为这些税名创建预提税组。可以很容易地在定义税名界

7、面中为一单个税名创建一个预提税组。在定义预提税组界面中为多个预提税类型的税名创建预提税组。10步骤应付-5：定义审批代码（必须并缺省）设置>发票>审批使用定义发票审批界面来定义审批代码，用来手工放置和释放发票上的挂起。可以定义无限数量的挂起和释放原因。在发票输入中可以对发票应用任何定义的挂起。然后可以使用定义的释放原因释放挂起。Oracle应付模块也提供了预定义的挂起和释放原因。审批代码区域类型名称原因允许过账失效日期帐户挂起原因分配帐户无效分配帐户无效N<空白>帐户挂起原因ERV帐户无效无法创建汇率差异帐户N<空白

8、>帐户挂起原因负债帐户无效无法创建负债帐户N<空白>帐户释放原因分配帐户有效分配帐户此时有效<空白>帐户释放原因ERV帐户有效汇率差异帐户此时有效<空白>帐户释放原因负债帐户有效负债帐户此时有效<空白>资金挂起原因无法执行资金检查无法执行资金检查N<空白>资金挂起原因资金不足此发票资金不足N<空白>资金释放原因可执行资金检查现在可以执行资金检查