最新金蝶流程图教学文案.doc

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1、第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。3.7如需付款，财务部做付款单。3.8生产部到仓库

2、领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。6.财务部收到客户打款后作收款单。第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需

3、发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)财务做红字销售

4、发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)财务做收款退款单据。借：现金、银行存款贷：应收账款3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库:其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购)2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退

5、货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。借：库存商品贷：生产成本借：生产成本贷：原材料4.财务确认制造费用借：生产成本贷：制造费用5.财务做生产成本核算第五部分：采购流程:1.预付款采购（1）采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章（2）手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：预付款贷：现金，银行存款（3）仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款—应付暂估款（4）采购发票到，财务部做采购发票

6、,审核并勾稽采购入库单。借：应付账款—应付暂估款借：进项税贷：应付账款—应付账款（5）财务部做完采购发票后作应付冲预付借：应付款贷：预付款2.赊购(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章(2)仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款—应付暂估款(3)采购发票到，财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。借：应付账款—应付暂估款借：进项税贷：应付账款—应付账款(4)如需付款，采购部手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：应付款贷：现金，银行存款第六部分：委外业务梳

7、理1.委外加工单（手工制作，不需要制作凭证）2.委外发货单（做调拨单），将原材料仓物料调拨到委外仓。借：原材料贷：原材料3.委外入库单（做组装单）组装单等于一个其他入库单+一个其他出库单其他入库单（产品入库）借：库存商品120贷：委托加工物资120其他出库单（从委外仓消耗材料）借：委托加工物资100贷：原材料1004.委外加工费用（采购发票）借：委托加工物资20贷：应付账款205.委外成本核算