存货出入库制度.docx

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1、WISDOM长春惟思得交通设备有限公司材料出入库管理办法存货出入库管理办法1目的1.1为规范公司材料、产成品出入库管理行为，加强公司存货出入库管理。2适用范围2.1公司仓库所有材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品的管理。3相关职责3.1仓库是材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品的保管部门。3.2仓库负责各类物资保管、入库和出库控制。3.3采购部、制造部、经营部负责办理相应物资的报检、入库、出库工作。4采购材料入库4.1借款人必须于借款后10天，到财务报销，逾期未报销，后续借款财务有权利不予付款，由此给公司生产或其他方面造成的损失，由借款人承担。4.2每月20日前，采购员完成材料入库

2、及估价入库手续（包括电子ERP）；4.3材料入库时需带编码，包括电子ERP；4.4采购员要在仓储部保管员收到材料3日内，办理入库手续，如有超期由保管员对采购员进行督促考核。4.5如果月末财务发现入库材料未办理估价手续，给予相关保管员及采购员200-500元的罚款。4.6月末发票未回来，没有及时报销的，给予借款人200-500元的罚款。4.7不允许采购员在月末集中入库；在核算月内分次入库4.8仓库内未办理入库的材料，月末未来发票的材料要办理估价入库手续，当月入库材料当月必须办理估价手续。不允许推到下月办理入库。仓库保管员财务材料会计月末对此类业务负责监督。WISDOM长春惟思得交通设备有限公

3、司材料出入库管理办法4.9仓储部保管员在入库单签字后，采购员方可到财务部办理报销手续；这个手续由材料会计监督4.10材料入库的两种情况：4.10.1货到单到：入库名称、计量单位、价格和发票一致；与ERP一致4.10.2货到单未到：估价的价格、名称、计量单位与发票到时一致，与ERP一致。仓库保管员每月最后一天材料入库必须审核完毕，此业务由材料会计考核。5材料出库5.1车间对使用材料及时办理出库手续：每周出库一次。5.2要求填写纸制出库单，写清材料名称、（材料名称与财务材料帐上的名称、计量单位一致）、数量、用途（那种产品耗用）；编码。要有领料人、制造部班长、部长、保管员签字5.3对外销售材料、

4、产成品要填出库单、写清（全）存货编码、名字、规格、数量。要由相关发货员、保管员、销售主管签字。随发货单一并交财务销售会计，录入ERP.、保管员进行审核。5.4出库单一式三联，仓库、财务、领料（发料）部门各一联；5.5手续齐的单据每月定期办理ERP录入，5.6仓储部保管员于每月25号完成出库票据审核工作；此业务由材料会计审核。5.7材料出库后及时办理ERP材料录入；审核。5.8不允许有积压票据现象；5.9仓储部保管员定期向财务部材料会计移交出库单；5.10材料会计对出库材料和ERP进行核对，出库材料计量单位与入库材料WISDOM长春惟思得交通设备有限公司材料出入库管理办法计量单位要求纸制和电

5、子版出库ERP一致。5.11材料出入库由仓储部保管员进行考核，财务部对保管员进行考核，月末有未按本制度办理出入库手续的，给予责任人罚款200-500元。6产成品出入库6.1产成品入库名称与签订合同产品名称、计量单位一致。6.2每月及时办理产成品入库手续，每月25日车间上报财务部在制品明细。6.3仓库保管员及时审核产成品出入库，每月25日完成，此业务由成本会计监督。7附则7.2本办法自公布之日起实施。