资金运营情况报告(月报模版).doc

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1、资金运营情况报告（年季度） **房地产集团有限公司 报告人：资金运营情况报告 一、资金整体运营情况1.整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元项目名称上月数本月数月度增减情况+-%本年累计数一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、其他收入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用3、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用9、归还贷款资金10、其他支出土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额注：表格数据说明。本月公司资金运营整体特点分析：………………2.财务由集团

2、控制的公司现金收支情况（单位：亿元）项目名称上月数本月数月度增减情况+-%本年累计数一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、财务不由集团控制的公司调入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用3、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用9、归还贷款资金10、财务不由集团控制的公司借用土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额3.期末余额亿元：其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：…………二、本月底集团

3、贷款余额情况截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%，其中子公司贷款亿元，平均年利率%，联营公司贷款亿元，平均年利率%。三、协议未转及应收款情况（一）协议未转情况1．整体请况截止至月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达％。（注：配以图表）2．逾期协议分析及建议截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表：序号项目逾期协议金额123总计4003主要原因……。建立措施……。（二）应收款情况1．整体情况截止至月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为％。（注：

4、配以图表）2．逾期应收款分析及建议截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目如下表：序号项目逾期应收款金额123总计主要原因……。建立措施……。四、近期政策动向及外部因素的影响注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。 五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）（一）主要现金流入预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括：序号借款单位金额（万）贷款银行123小计　(二)主要现金流出预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为亿元，主要包括：1.土地款支出亿元，主要包括：序号项目名称金额（万元

5、）备注123　合计　　2.归还贷款约亿元序号项目公司金额还贷日期123　　小计　3.其他支出包括前期及工程款支出亿元，税金支出亿元，费用支出亿元，共计亿元。(三)预计下月末资金结余期初结存亿元+现金流入亿元-现金流出亿元=期末余额亿元。其中预计可调用资金为亿元。（四）下月现金流情况预计注：可列表说明。Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99%的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl+D调出字体栏，配合Tab+Enter全键盘操作吧Ctrl+L左对齐，C

6、trl+R右对齐，Ctrl+E居中Ctrl+F查找，Ctrl+H替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用“查找替换”来轻松解决。打开“编辑”菜单中的“替换”对话框，把光标定位在“查找内容”输入框中，单击“高级”按钮，选择“特殊字符”中的“段落标记”两次，在输入框中会显示“^P^P”，然后在“替换为”输入框中用上面的方法插入一个“段落标记”(一个“^P”)，再按下“全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。Ctrl+Z是撤销，那还原呢？就是Ctrl+Y，撤销上一步撤销！比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一

7、遍abc