资金运营情况报告(月报模版)

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1、资金运营情况报告（年季度）**房地产集团有限公司报告人：1资金运营情况报告一、资金整体运营情况1.整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元月度增减情项目名称上月数本月数本年累计数况+-%一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、其他收入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用3、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用29、归还贷款资金10、其他支出土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额注：表格数据说明。本月公司资金运营整体特点分析：……………

2、…2.财务由集团控制的公司现金收支情况（单位：亿元）月度增减项目名称上月数本月数本年累计数情况+-%一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、财务不由集团控制的公司调入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用33、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用9、归还贷款资金10、财务不由集团控制的公司借用土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额3.期末余额亿元：其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司

3、可控资金运营整体特点分析：…………二、本月底集团贷款余额情况截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%，其中子公司贷款亿元，平均年利率%，联营公司贷款亿元，平均年利率%。三、协议未转及应收款情况4（一）协议未转情况1．整体请况截止至月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达％。（注：配以图表）2．逾期协议分析及建议截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表：序号项目逾期协议金额123总计4003主要原因……。建立措施……。（二）应收款情况1．整体情况截止至月日，集团应收款总额亿元；其中

4、，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为％。（注：配以图表）2．逾期应收款分析及建议截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目如下表：序号项目逾期应收款金额1235总计主要原因……。建立措施……。四、近期政策动向及外部因素的影响注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）（一）主要现金流入预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括：序号借款单位金额（万）贷款银行123小计(二)主要现金流出预计正

5、常情况下，下月主要科目现金流出合计约为亿元，主要包括：1.土地款支出亿元，主要包括：序号项目名称金额（万元）备注123合计62.归还贷款约亿元序号项目公司金额还贷日期123小计3.其他支出包括前期及工程款支出亿元，税金支出亿元，费用支出亿元，共计亿元。(三)预计下月末资金结余期初结存亿元+现金流入亿元-现金流出亿元=期末余额亿元。其中预计可调用资金为亿元。（四）下月现金流情况预计注：可列表说明。7