学校出纳工作职责.pdf

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1、.学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。3、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经分管财务的下领导审批同意后可开支出。5、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。6、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。7、保证学生饭卡按时打钱，遇到问题按时处理，一定要管理好

2、饭卡的账目。8、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，不能有现金结算。9、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。10、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。11、在新会计了解工作前，一定要协助新会计工作。1/4.12、不得随意离开工作岗位，有时需要事先请假。外出办事需要给相关负责人打招呼。2/4.学校会计（报账员）工作职责1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。2、依据上级有关规定，负

3、责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。6、负责全校固定资产的微机录

4、入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。7、每月按时认真上报并审批工资，做到准确无误。每月工3/4.资做到公示。调整的工资要做到按时审批兑现。8、每年必须做好每位教职工的工资档案。9、报销凭证一定要管理好，每年的凭证按时交到档案室保管。10、报销的材料必须有相关人员签字后才能报销。11、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。4/4