金碟上机操作流程

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1、上机操作流程一、系统初始化启用软件后，新建新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工业企业、人民币、322222、账套开始年度2005-01-01，账套启用年度2005-03-01，完成财务分工[工具]—用户管理（缺省组可改为操作组，还可增加审核组）、新增两人，授权（赋所有权限，且为所有用户）录入基础资料固定资产类别，增加生产设备、运输设备、管理设备（注意折旧方法和预计净残值率的选择）职员类别，增加A产品生产人员、B产品生产人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员职员职务，增加一

2、般工作人员、管理人员、工人结算方式，增加现金支票、银行汇票、转账支票收，修改，借方必有101，102付，修改，贷方必有101，102转，修改，借贷必无101，102核算项目新增两种核算项目：1、工程核算（锅炉房、宿舍楼）2、产品核算（A产品、B产品）往来单位，增加天全县永生水电器材公司石棉康乐水电器材公司成都商贸公司部门账套选项—高级—允许核算项目分组显示车间（A产品生产车间、B产品生产车间、车间管理办公室）应在上级科代码中输入相应编号厂办公室销售科供应科财务科科技开发科基建科（工程一队、工程二队）职员见职工一览表

3、账套选项—特别科目—高级—固定资产（167）会计科目对会计科目进行增加、删除和修改辅助账类12101、12102113往来单位119职员12101、12102、12301、12302数量核算，吨137产品核算16901、16902、16903在建工程核算203往来单位40101、40102、40103、40104、40105产品核算501产品核算502产品核算521（所有明细科目）部门要修改科目322下有默认明细科目，应先删除后，再增加录入期初数据只录最末一级科目期初余额（暂时不录数量）固定资产要建立卡片注意录入的

4、日期类别与使用部门可选，注意不要选错注意入账信息只录原值，不录累计折旧减值准备对方科目为542录入数量期初余额进行试算平衡，平衡后方可启用账套注意：若不平衡可用多级项目汇总来逐一进行检查备份[文件]—备份，将此账套备份在自己文件夹下，将该文件夹复制并粘贴到指定FTP地址，以备下次接着使用备份恢复[文件]—恢复，找到要恢复的.AIB文件即可，要注意恢复的文件名不能与已有文件重名，要么重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套二、日常操作先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成凭证1、购材料150吨@1000借：原

5、材料（12301）150000（2210401）25500贷：银行存款(10201)175502、报销差旅费借:现金(101)500管理费用521053500贷:其他应收款119–张力40003、用固定资产模块变动资料录入，增加B产品车间使用，科目代码40105，减值准备对方科目542，预计使用年限10年点击记账凭证，并将贷方填入“工行存款”退出后点击“确定”4、销售产品50吨，@1200元/吨借：1020170200贷：501-A60000贷：（2210403）102005、销售产品200吨，@1200元/吨借：

6、应收账款113-芦山327600贷：501-B280000贷：（2210403）47600注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县水利局6、结转坏账借：坏账准备11476050贷：应收账款113-天全760507、收到石棉货款借：银行存款10201105300贷：应收账款113-石棉1053008、支付成商货款借：应付账款203–成商58500贷：银行存款10201585009、提取现金借：现金1019800贷：银行存款10201980010、支付工资借：应付工资2119800贷：现金101980011、支付A产品广

7、告费用借：产品销售费用50310000贷：银行存款102011000012、结转材料成本,甲材料100吨，1000元/吨；乙材料5.4吨，1500元/吨借：生产成本40103-A70000生产成本40103-B81000贷：原材料123—甲100000原材料123—乙5100013、（1）分配工资借：1690111001690111004010180040101800405011100521016000贷：2111090013、（2）计提福利费[期末处理]—[自动转账]—增加自动转账凭证名称（计提福利费）-凭证字（

8、转）-摘要（计提福利费）-科目（16902）-核算项目（锅炉房F7选择）-借贷（借）-转账方式（按公式转出）-包含本期未过账凭证（不包含）-币别（人民币）-本币金额公式（F7选择）说明：其它科目方法同样16901—工程类别（工程核算）—锅炉房-借方发生额-填入公式—*0.1416901—工程类别（工程核算）—流水线-借方发生额-填入公式—*0.14公式借：1