现金流量表模板.doc

《现金流量表模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、现金流量表会企03表编制单位：2016年6月30日单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料销售商品、提供劳务收到的现金1-1.将净利润调节为经营活动现金流量：收到的税费返还3净利润　　57-收到的其他与经营活动有关的现金8加：计提的资产减值准备58现金流入小计9固定资产折旧59-购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60-支付给职工以及为职工支付的现金12长期待摊费用摊销61支付的各项税费13待摊费用减少（减：增加）64-支付的其他与经营活动有关的现金18-预提费用增加（减：减少）65-现金流出小计20-处置固定资产、无形

2、资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21-固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量：财务费用68-收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71-收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72-现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-其他74投资所支付的现金31经营活动产生的现金流量净额75

3、-支付的其他与投资活动有关的现金352.不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36-债务转为资本76投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78吸收投资所收到的现金38-3.现金及现金等价物净增加情况：取得借款所收到的现金40现金的期末余额79-收到的其他与筹资活动有关的现金43减：现金的期初余额80-现金流入小计44-加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-现金及现金等价物净增加额83-支付的其他与筹资

4、活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加额56企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计：制表：