电算化实操笔记.doc

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1、初级电算化实操课程2015年,实现广东电算化，手工账将不能用.财务软件最基本的要求:替代手工账常见的财务软件:金碟、用友、安易、速达、金算盘、管家婆等等。用友的操作流程：1、建立操作员（即建立财务人员）→2、建立账套（以便存放会计数据）→3、授权（不同人员授予不同的权限）→4、初始化（将手工账的基本数据录入到财务软件，实现人　机转换，达到会计数据录连续性的目的）①部门设置→②职员设置→③往来单位（包括客户和供应商）→④币别设置→⑤结算方式（收款、付款、包括现金和支票）→⑥会计科目设置（账本扉页后的一页）→⑦录入余额→⑧试算平衡以上这些操作一套账一辈子只做一次。5、日常处理：①录入凭证（

2、即填制凭证）→②审核凭证→③签字→④记账（反记账→反审核→反签字）→⑤结账（总账放到最后结，结完其他模块的账再结总账）。用友操作：一、建立人员：1、打开系统管理→系统下的注册→admin2、权限→操作员→增加二、建立账套：1、打开“系统管理”2、“系统”菜单→注册→ADMIN3、账套与建立→账套号001~999，但不能与已存账套重复，账套名称就是公司名，实际工作中一定要选择。三、授权主管不用授权已拥有全部权限。1、打开系统管理2、系统→注册→ADMIN3、权限→权限→选定账和人（账和人一定要对号）→增加（双击）四、初始化（主管完成）打开会计电算化通用教学软件，输入主管代号和密码1、部门

3、档案：“基础设置”菜单→机构设置→部门档案2、职员档案：“基础设置”菜单→机构设置→职员档案A、职员编号B、职员名称C、所属部门（双击）注：做完最后一行后一定要空一行，鼠标任点上面一个部位，也可在最后一行处按回车键。3、往来单位：“基础设置”菜单→往来单位（①客户②供应商）→客户档案注：不能直接点增加，要选择末级再增加4、币别设置“基础设置”菜单→财务→外币种类注：一定要输入币符和币名，点增加后→选定美元再输入汇率5、结算方式“基础设置”菜单→收付结算→结算方式6、设置会计科目“基础设置”菜单→财务→会计科目→不预置（实际工作中选预置）一级科目代码是国家规定的。1、资产2、负债3、所有

4、者权益4、成本5、损益7、指定会计科目：目的为了让财务软件自动完成出纳工作。出纳的职责：只管现金和银行存款，指定会计科目就是指定现金和银行存款。“基础设置”菜单→财务→会计科目→“编辑”菜单→指定科目（现金总账：指定现金科目银行总账：指定银行存款科目注：要分开指定，不能一起指定）8、凭证类别设置：通用凭证：就是记账凭证，业务量少才用。专用凭证：收款凭证、付款凭证、转账凭证。借方有现金或者银行存款叫收款凭证贷方有现金或银行存款的叫付款凭证借方或贷方都有现金或银行存款的以贷方为准，即为付款凭证借方或贷方都没有现金或银行存款的叫转账凭证。“基础设置”菜单→财务→凭证类别→双击限制类型再选择。

5、9、期初余额录入注:凡是在操作过程中出现互斥现象,只需打开文件菜单→重新注册即可.也可以在状态栏上双击操作员,重新注册即可.“总账”菜单→设置→期初余额录入注:输期初余额时输下一条时,黄色输不进,可以在绿色底纹处双击“增加”→部门、个人、摘要输入10、试算平衡：期初余额录入→试算（如果试算不平衡，一定要查找原因，直到平衡，才可以做下面的操作）注：以上所有操作在无变动的情况下一般只需做一次。五、日常处理：1、凭证录入，（也叫填制凭证由会计完成）填制凭证时红线后面的是小数位数。记账规则：有借必有贷，借贷必相等。输借贷方数据时，贷方可不输，直接按＝，等于号可以自动补平。空格键可以切换前后金额

6、方向。会计里面：红字代表负数，“-”号切换红/蓝字。①更换操作员：“文件”菜单→重新注册②录入凭证：注意：保存时填准日期总账模块→填制凭证→增加③删除凭证（谁做谁删）a、先作废凭证：点击“填制凭证”→找到要删除的凭证→“制单”菜单→作废（注：点二次作废时即可还原）b、再删除：点“制单”菜单→整理凭证2、审核凭证：→①更换操作员②审核：点“总账”模块→审核凭证确定→双击未审核的凭证→核对无误后点“审核”按纽。3、出纳签字：（由出纳完成）①更换操作员：②签字：“总账”菜单→凭证→出纳签字注：出纳与会计不能为同一人，主管和出纳可以，因为出纳只管现金或银行存款。4、记账：可由会计或主管完成点“

7、总账”模块→记账→可选记账范围（不选就是全部）→下一步→完成5、反记账:理论上,凭证一经修改审核,签字记账后不允许做任何更改。①调出反记账命令：“总账”菜单→期末对账→按“CTRL+H”→确定→退出①反记账：“总账”菜单→凭证→恢复记账前状态（主管才可反记账）②反审核（谁审核谁反）：“总账”菜单→审核凭证→确认→双击已审核的凭证→取消③反签字（谁签字谁反）：“总账”菜单→凭证→出纳签名→确认→双击已签字凭证→取消6、期间损益结转：“总账”模块→