计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理).doc

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1、商务学院课程实验报告专业年级会计学2011级1班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期2013年10月30日实验地点实验楼206实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二〇一三年十月三十日实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的及要求实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。实验要求：1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行

2、凭证审核；4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验步骤1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用服务器；2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；3、填制凭证：重注册→用“学生姓名2”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、出纳

3、签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字（双击）；5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证；6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名1”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将所有的凭证记账，进行试算平衡；7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿（双击）实验环境用友ERP-872实验结果与分析1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、凭证一经审核，不能被修改

4、和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成；4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；6、调出反记账，在业务工作→财务会计→总账→期末→在对账状态下按“Ctrl+H”→恢复记账前状态已被激活→确定→退出；7、科目编码必须是末级的科目编码；8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷方金额数目

5、相同9、红字录入：先录入金额再按“—”减号教师评语注：可根据实际情况加页。