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1、上海XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2014年年终财务报告一、总况(一)截至2014年12月31日，公司资产544.86万元，负债总额22.34万元，所有者权益522.52万元。(二)2014年度公司收入总额19.18万元，成本总额31.12万元，净亏损额12.06万元。(三)主要财务指标：1）资产负债率4.1%；2）速动比率1652.65%。二、报告期内主要经营情况及财务状况说明（一）公司经营情况1、2014年度公司营业收入.91元,收入主要来源为XXXXXXXX房租占全部收入79.77%。收入情况说明收入明细项目金额（元）车辆租赁23,3
2、00.98房产租赁153,000.00翻译服务14,271.85增值税与相关税减免1,206.08合计:191,778.91注：翻译服务：由于账面资金不足，将2014年6月前工资名义提取的资金以业务收入形式全部打入保持账面循环。（具体账外款使用情况请见附件账外款明细）增值税与相关税减免：由于小规模企业季计税收入不足9万元可减免征增值税与附加税，此部分根据税务部门要求必须计入营业外收入。2、2015年度费用总额.01元，办公费用占31.75%，人工费占34.33%，固定资产折旧占33.49%，财务费用为收益667.79元（其中利息收益为1024.54元
3、）费用汇汇总费用项目金额（元）日常费用：99,185.34能源1,362.01通信2,203.40物业3,372.60车辆使用34,047.33购房手续费10,200.00其他48,000.00人员工资：107,218.80工资83,240.00五险一金23,978.80固定资产折旧：104,610.08税费：2,013.91财务费用：-667.79利息（收入记“-”号）-1,024.54银行手续费356.75合计：312,360.34注：能源：水、电、煤。通信费：电话费、快递费。车辆使用费：停车费、车辆保险、车辆包养、车辆年检。其他：补给XXXXX
4、XXX健康的车款差价部分。工资：发放给xxxxxx2个月的租车费用5,700元、3到5月税务要求工资申报（6月以收入形式返还账内）、6月份起员工工资（其中13,500元为导出账外款）。五险一金：其中有4,907.6元为导出账外款。税费：印花税1,935元、其余为附加税。3、投资收益情况1）长期股权投资:2014年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份账面价格120万元整。2）短期借款:2014年12月出借12万元给上海XXXXXXXX有限公司作为营运资金为期一年利息利率暂未核定，目前正在协商是否改作增资款。4、现金流量情况2015年现金总流
5、入4,295,204.54元，现金总流出4,337,289.09元，现金净流出42,084.55元。现金流量情况项目金额(元)资金收入项：4,295,204.54经营活动收入174,180.00利息收入1,024.54借款120,000.00实收投资款4,000,000.00资金支出项：4,337,289.09支付职工工资薪酬91,654.70支付税费1,935.00购买固定资产3,981,500.00出借款120,000.00还押金24,000.00经营活动支出118,199.39期初现金98,056.52期末现金55,971.97（二）公司财务状
6、况截至2014年末，公司资产总额5,448,621.26元，负债总额223,386.8元，所有者权益5,225,234.46元。公司财务状况比较金额单位：元项目年初数年末数增长数增长率资产总额1,493,815.895,448,621.263,954,805.37264.75%负债总额148,000.00223,386.8075,386.8050.94%所有者权益1,345,815.895,225,234.463,879,418.57288.26%1、资产总额比年初净增加3,954,805.37元，主要是流动资产净增加77,915.45元，，固定资产
7、增加3,876,889.92元。固定资产主要是购入房产原价3,981,500元，累计折旧增加104,610.08元.2、负债总额比年初净增加75,386.8元，主要是其他应付款增加75,066.8元和应交税费增加320元。年初上海XXXXXXXX的48,000元押金已经全部还清,还有100,000元借款未还。3、所有者权益比年初增加.57元。其中未分配利润减少.43元，实收资本增值40,00,000元。三、公司重要财务事项说明（一）负债情况主要借款来自于公司股东：借款来源借款金额（元）上海xxxxxx有限公司216,000xxxxxxxxx2,000
8、xxxxxxxxxx2,000合计220,000另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元暂时以押金形式计入
