采购与应付款管理系统实验.doc

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1、采购与应付款管理实验一、[实验目的]（1）掌握采购管理与应付管理管理系统初始设置的基本内容（2）掌握日常采购业务的处理流程（3）掌握应付款项的形成过程及货款结算的处理方法二、[实验内容]1、初始化2、主要业务处理（1）采购管理的实验内容包括：采购订单管理、采购入库业务、采购退货业务、现结业务、采购账表查询（2）应付款管理的实验内容包括：形成应付、付款结算、票据管理、转账处理、制单3、期末结账三、[实验资料]1、采购管理的初始化资料期初数据（1）2006年月12月7日，材料采购一部收到北京通人康制

2、药厂提供的原材料葡萄糖700升，暂估单价为11升，材料已验收入库，但12月31日仍未收到发票。该笔业务的业务员是王海洋。（2）2006年月12月10日，采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批，数量2500公斤，暂估单价为9元/公斤，材料已验收入原料库，但12月31日仍未收到发票。该笔业务的业务员是靳希。（3）2006年12月28日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张，商品为成品康必得，数量5000板，原币单价2元，税率17%，由于运输问题，商品到12

3、月31日还未到达。该笔业务的业务员是石静。货款尚未支付。（4）2006年12月30日，采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张，商品为玻璃瓶，数量为20000个，单价0.1元,商品到2006年12月31日还未到达.该笔业务的业务员是杨明亮,货款未支付.2、应付账款管理的初始化资料（1）控制参数。在选项设置中[常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期，[凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据，其他的默认（2）初始设置①设置科目。科目类型设置方式基本科目设置设置应付账款本币

4、科目2202预付账款本币科目1123采购科目1401税金科目银行承兑科目2201商业承兑科目2201预付科目1123结算方式科目设置现金1001现金支票1002转账支票1002商业承兑汇票1002银行承兑汇票1002注：表中的“控制科目”适用于所有客户。②账龄区间设置。序号起止天数总天数011～30300231～60600361～90900491～12012005121以上（3）单据编号设置单据类型编码方案采购专用发票允许手工修改、重号时自动重取采购普通发票允许手工修改、重号时自动重取采购运费发

5、票允许手工修改、重号时自动重取（4）期初数据会计科目：2202应付账款。采购专用发票：发票日期发票号供应商部门货物数量单价税率业务员2006.10.11A00189江人制药采购一部葡萄糖50001217%王海洋采购普通发票:发票日期发票号供应商部门货物数量单价业务员2006.11.21B00266百乐包装采购一部包装盒280003.8孙涛强其他应付单:单据日期供应商部门金额摘要业务员2006.10.11江人制药采购一部4500代垫运费王海洋3、本月发生的业务（1）1月2日，采购一部的业务员孙涛强

6、向北京通人康制药厂订货一批，货物为葡萄糖，数量为1000升，不含税的单价为10.5元,增值税税率为17%,预计到货日期为1月8日.(2)1月6日，采购一部的业务员孙涛强收到北京通人康制药厂于1月3日开出的专用发票一张,发票号为BS9978,所购货物为氯化钠，数量3000升，不含税的单价为10元,增值税税率为17%,货款尚未支付（3）1月8日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂提供的康必得，批号为2004-08-30，共计800板，商品已验收入贸易部仓库，并收到专用发票一张，发票号为AS8868，单价

7、6.8，货款未付。（4）1月8日，收到1月2日向北京通人康制药厂订购的葡萄糖，数量为1000升，不含税的单价为10.5元,已验收原材料库。同时，收到专用发票一张，发票号为AS5546，货款未付。（5）1月11日，收到北京通人康制药厂采购运输发票一张，发票号为9301，金额1000元，税率7%，货款均未付，该运费是因1月8日已入库的葡萄糖而发生的。（注：运费分摊到采购成本中）四、操作指导1、初始设置以demo身份注册销售系统，密码为demo（1）采购管理系统的设置。期初数据。进入采购管理，执行【业

8、务】【入库】【入库单】，将资料中的期初数据录入系统。（2）应付款管理的设置。①参数设置：进入应收款管理，执行【设置】【选项】，按照资料表的要求，进行应收款管理控制参数的设置。②科目与账龄设置进入应付款管理，执行【设置】【初始设置】【基本科目设置】【控制科目设置】【结算方式科目设置】【账龄区间设置】，按照资料的要求，输入相关内容。③期初余额录入：执行[业务][发票][专用采购发票][普通采购发票]，点击[增加]按钮，录入资料中在途存货的采购业务期初数据。录入完后在[设置][采购期初记账]，对期初数