物流采购、财务管理、物资保管管理流程.doc

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1、物流采购、物资保管、物资结算流程公司所有物资采购均归口于物流部门集中统一完成一、主要物资采购计划的编制流程：l、产品物资采购计划（包括：主要材料、外协、外购、标准件等）产品物资采购计划由生产计划部负责制定，编制计划应依据《生产计划任务》的具体内容、产品供销合同和技术协议、产品图纸及相应的产品材料定额预算各规格产品材料表进行编制。2、备品备件物资采购计划的编制流程：备品备件物资采购计划则由内务部负责编制，编制计划应依据销售备品备件合同和产品图纸及相应的产品材料定额进行编制。备品备件物资采购计划应明确标注的内容同一产品物资采购计划内容。3、特急

2、特批的生产物资采购计划编制流程：应急特批的生产物资采购计划应由需要部门编制，物流划价编制计划应标明特急特批的原因进行说明,经总经理批准。4、计划的审批流程：产品物资采购计划、特急特批的生产物资采购计划由物流部计划员编制、技术部长、生产计划部长、物资部长、物流部长汇签，财务部审核人员、财务经理审核。董事长批准生效后，投产前下发给物流部、财务部、物资部执行。备品备件采购计划由生产计划部长、技术部长、内务部长、物资部长、物流部长审核汇签。总经理或董事长批准生效后'投产前下发给物流部、财务部费用审核一份、财务经理一份）。二、物资采购价格的形成l、钢

3、材类价格每批采购由物流部组织2人以上人员对市场进行查询价，形成三至五家比价单，由物流部长再次与商家洽谈。2、机电类等外购件、标准件、电器类、超声波、客服备件、对正常执行前期采购的物资，物流经理依上批合同确定当批计划进行标价。如价格出现浮动，物流部、电子商务应对通过市场调查、电话、网上查询等方式掌握市场行情；由物流经理再次组织相关人员与商家洽谈．3、低值易耗品、工装卡具物资及生产设备检修所需物资采购，如焊条、砂轮片、车刀、钻头、割枪等、由物流部、生产计划部根据采购计划进行市场询价或电话询价，按同一品牌低价、择优选择。4、氧气、氢气、混合气，一

4、次性定价，签订常年供应合同，每月结算一次。液化气每月有物流部、生产计划部与供应商进行沟通当月价格。5、对滤板、铸钢采购计划的编制应由各自的车间主任依据生产任务定额标准制定物资需求计划进行。对棕刚玉、黄糊精、燃料煤、铸钢用废钢，按计划不能一次采购到厂的，每批采购由生产部、物流部、共同查询确认当批价格确认单。以上物资价格由生产计划部、物流部与商家洽谈形成价格并签字，财务部审核人员、财务经理审核签字，董事长批准后生效，财务部存档作为核销依据。三、物资采购合同形成与审核流程：l、物流部长对合同的采购数量、规格型号、价格、计划到货时间、材质（或技术要

5、求及质量标准）合同条款审核签字。2、生产计划部对合同的计划数量、规格型号、材质（或技术要求及质量标准）、价格进行审查签字。3、技术部门对合同的计划数量、规格型号、材质（或技术要求及质量标准）、价格进行审查签字。4、财务部审核人员、财务经理对合同的条款、价格、计划数量进行审核签字．5、总经理批准后生效四、物资采购资金使用计划、货款支付、报销流程l、资金使用计划物流部每周六根据生产进度编制下周物资采购的资金使用计划，生产计划部长、物流部长对生产进度、所需进厂材料、货款支付额度进行审核，财务部审核人员及财务经理对价格、挂账金额、合同、付款方式进行

6、审核，董事长批准后，方可按计划付款。2、借款流程每次借款采购经办入填写借款单，物流部长进行付款额度审批——财务部审核人员、财务经理对付款方式、挂账金额、付款金额审批一董事长批准。3、报销流程发票签字附入库单采购经办人--物流部长一保管员——生产计划部长一财务部审核人员—一财务经理———．董事长批准后方可入账。4、物流部要建立采购台帐，对每批材料采购的事项登记入帐，包括供应商信息、执行合同号、货款结算情况等。五、物资入、出库管理l、物流部依据采购计划进行物资采购，物资部依据计划对物资进行入库验收、合格材料出库。对超出采购计划的入库、出库,保管

7、员有权拒绝。2、入库管理物流部经办人填制入库单，物资部门应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实物是否相符，必须标明生产设备的设备号，确认无误后可验收入库．需提供材料质量证明的必须提供质量证明。入库单一式三联，物流经办人一—物流部部长·质检（生产部、经营部）--保管员—-物资部主管与采购计划确认后签字确认。对于货已到而发票未到的材料，须办理估价入库，待发票到达时用红字冲回估价入账，并办理正式入库单3、出库管理材料发出时，由生产车间根据生产计划填制领料单，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划标注产品批号，作为归集成本费

8、用的依据。领料单一式二联，车间领料人一车间主任…．保管员…．。物资部主管与设备材料定额表核对后签字确认，超出预算或计划的用料物资部有权拒绝领料。六、产成品入、出库管理l、入库管理