某公司资产负债情况记录表.doc

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1、制度名资产负债表电子文件编码GLWA074页码2-1××公司资产负债表编制单位年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合

2、计31其他流动负债90长期投资：长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债券102签发人责任人签名制度名资产负债表电子文件编码GLWA074页码2-2资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固

3、定资产合计50所有者权益(或股东权益)：无形资产及其他资产：实收资本(或股本)115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本(或股本)净额177其他长期资产53资本公职118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项所有者权益(或股东权益)合计122资产总计67负债和所有者权益(或股东权益)总计135签发人责任人签名