某公司资产负债分析表.doc

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1、财务报表愉容资产负债表资产=负债+所有者权益资产负债目前目前现金和可变变现资金应付帐款应收帐款存货长期负债财产/厂房/设备建筑物和在建工程所有者权益固定设备投入资本未分配利润损益表收入-费用=净利润收入成本和费用—销售成本—经营/管理和其它费用—折旧—利息—所得税净利润分析报告月份销量资本收益率应收帐款回收期利润率速动比率资本负债率月份销量资本收益率应收帐款回收期利润率速动比率资本负债率Jan-96Jan-97Feb-96Feb-97Mar-96Mar-97Apr-96Apr-97May-96May-97Jun-96Jun-97Jul-96Jul-97Aug-96Aug

2、-97Sep-96Sep-97Oct-96Oct-97Nov-96Nov-97Dec-96Dec-97199680MM5%150.10%1997100MM6%120.12%年销量资本收益率应收帐款回收期利润率速动比率资本负债率同行业资本收益率同行业利润率199680MM5%150.10%10%1%1997100MM6%120.12%10%1%98Target120MM7%100.20%10%差距20MM1%20.08%227