仓库管理制度OK.doc

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1、仓库管理制度一、仓库管理人员工作职责:1、仓管负责仓库货物的出入库、储存、保管、检验及帐务报表的登录工作。2、仓库货物应遵循先进先出的原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管货物，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的货物存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库货物私自拿用。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库重地严禁烟火，所配置的消防器材，仓管人员应会使用和保养，并随时接受安全检查和监督。7、仓管人员对货物进、出仓，应及

2、时办理手续并记录，确保证帐、物、卡相符一致，经常核查并随时接受上级领导或财务部人员的抽点。8、仓库每月应盘点一次，检查货物的实存、货卡的结存数、物资明细账余额，三者是否相符一致，每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同盘点总盘存，并填具《盘存报告表》。9、仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违规行为。10、货物未符合领用制度办理，一律不得擅自借出；成套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经领导批准。11、仓管

3、人员下班前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12、《盘点表》须电脑制作填写，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。二、入库管理制度:货物的入库是指根据供货合同的规定，完成货物的接货、验收和办理入库手续的全过程。入库必须具有发货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库，入库单是仓库接收货物的唯一凭证。货物入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。1、接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知

4、后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运物料人员，并通知检验员进行检验。2、检验凭证货物检验的依据是供货合同或清单，须有物品规格、型号、数量、颜色、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及公司领导处理。对货物内在质量

5、的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续，入库时应进行以下工作：（1）复核 主要复核内容如下：a.货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。b.复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。c.货（位）架上的货（单）卡是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、物、卡三者是否相符一致。（2）登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：货物编号、入库

6、日期、品名规格、数量、单价、收入（入库）、支出（出库）等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖修正章。账目应做到：a.实记入库、出库、结存库存，账、物、卡、相符一致；b.笔笔有结算，须日清月结，不能做假账；c.手续须健全，账页须清楚，数据须准确；d.坚持会计记账规则，严格遵守行业规则；e.出现问题经处理后，账面要明确反映，并如实说明。（3) 建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，便于总结提高仓储管理水平。a.将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储

7、期相关记录和资料等，分别装订成册建立档案，b.由出库保管员统一保管。c.档案要统一编号，以便查阅。d.档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。e.电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。三、出库管理制度:货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。1、出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放，一律凭部门主管签字的“领料单”或“出货通知单”进行办理出库手续，无按程序办理手续的，仓管有权拒绝发放。（1）复核内容：a.对出库

8、单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。b.检查物料及包装的完好性，凡物料和包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复，标志应清楚、完好。c.经复核确认无误后，即可允许放行出库。（2）放行根