易飞集成费用模块操作说明.doc

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1、易飞费用表单集成操作说明目录一、安装31、安装易飞费用集成模块3二、参数配置说明91、易飞端配置92、工作流端配置9三、设置基础资料131、人员基础资料设定132、员工借款信用额度设置153、录入部门信息154、录入汇率设定165、设置费用单据性质166、录入费用项目187、录入费用预算项目188、录入费用预算方案189、设置应付单据性质1910、设置其他收支类型2111、设置核算项目2212、设置科目/部门预算22四、日常单据录入231、录入费用预算单232、录入费用预算调整单243、费用表单自定义栏位设定作业254、费用表单集成查

2、询265、费用申请单266、国内/国外出差费用申请单347、其他费用申请单348、费用借款单389、录入预付款单4110、借款单自动生成预付款单4211、录入费用还款单4312、录入退款单4413、录入费用报销单4614、国内/国外出差费用报销单4715、录入费用报销单4816、录入付款单5017、报销单自动生成付款单5118、录入其他费用单5219、录入其他应付单54五、实例操作55（一）基础资料设置551、设置共用参数，启用“费用管理”552、设置会计科目563、录入三大费用承担中心564、录入费用项目585、录入费用预算项目58

3、6、录入币种汇率597、录入费用预算方案608、设置费用单据性质609、自定义费用报销参数字段61（二）实例62一、安装1、安装易飞费用集成模块工作流安装包找到YifeiOMS文件夹，双击EFSPTool.exe文件，弹出安装程序对话框，点小版版更按钮（1）安装数据库服务器点数据库服务器按钮，点继续安装按钮，安装数据库服务器输入SA使用者密码后，点测试联机，联机成功点确定按钮点开始安装按钮，开始安装数据库服务器安装完后，弹出还原数据库成功，点确定，数据库安装成功。（2）安装网页服务器点网页服务器按钮点继续安装按钮选择集成方式，点开始安

4、装按钮弹出对话框，网页服务器安装成功。2、查看易飞费用表单模块登录工作流，在RES电子表单模组下可以看到易飞费用表单集成节点。二、参数配置说明1、易飞端配置易飞端的基本信息子系统中设定共用参数：勾选【费用管理】和【易飞电子签核】2、工作流端配置（1）设定工作流端系统参数=>参数YiFeiBase设定为固定的“YEIBase”参数YiFeiCompany设定为客户易飞环境预设的公司別（2）设定工作流的外部数据源=>配置YEIBase对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiBase一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞公用

5、基础库名称(DSCMB.MB003)=>配置预设公司别对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiCompany一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞对应帐套数据库名称(DSCMB.MB003)（3）注册工作流的webservice信息=>默认WS的地址为D:EasyFlowEFNETWSEFNETService，执行注册工具WebConfigSettingTools.exe，选择虚拟目录为【EFNET】，设定语系后测试连线，测试成功后选择对应的公司别【EFNET-EFNETDB】后再存档。注：设定完以上4步，OM

6、S单据可以打开，但是会提示一些基础资料验证有问题，如下图那么需要去易飞端设置一些基础资料信息三、设置基础资料1、人员基础资料设定“员工”是三大费用承担中心类型之一建议：“登陆者编码”与“员工编号”相一致，系统默认将“登陆者”信息带入单据中的“代办人”，当两边编码一致时，则会将员工基本信息一并带入。编码不一致的情况下，设置“登录者”与“员工“之间的对应工作流中需要同步维护易飞的人员信息2、员工借款信用额度设置以“职务”为标准，批量更新员工的借款信用设置3、录入部门信息“部门”是三大费用承担中心类型之一4、录入汇率设定专为费用预算而添加5

7、、设置费用单据性质核对费用申清单针对：K2.费用借款单、K4.费用报销单核对借款单针对：K4.费用报销单“其他费用单”需指定其他应付单6、录入费用项目7、录入费用预算项目8、录入费用预算方案设置费用预算管控的精细度9、设置应付单据性质涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单”10、设置其他收支类型11、设置核算项目“核算项目”是三大费用承担中心类型之一12、设置科目/部门预算四、日常单据录入1、录入费用预算单针对不同的费用承担中心、不同的费用预算项目，录入各期费用预算数据2、录入费用预算调整单针对以前制定的预算数，进行追加或追减的调

8、整3、费用表单自定义栏位设定作业自定义费用报销单单身单头字段，满足管控精细化要求支持10张费用表单4、费用表单集成查询用于查询费用表单详细信息。如果审批成功，回写易飞没有成功，状态码会显示失败，可以点重送按钮，重新回写信