用友软件账务处理过程.doc

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1、用友软件账务处理过程　　一、系统初始化（基础设置）　　1、操作方法　　以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置基础档案　　2、基础设置的内容　　（1）设置部门档案　　（2）设置职员档案　　（3）设置客户分类　　（4）设置客户档案　　（5）设置供应商分类　　（6）设置供应商档案　　（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）　　（8）设置项目目录　　（9）设置凭证类别　　（10）设置常用摘要　　（11）设置外币　　（12）总账系统初始余额录入　　3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置

2、，并非每一项都要设置。u　　客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。u　　在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。u　　录入期初余额时：u　　若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。Ø　　若

3、年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。Ø　　非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。Ø　　出现红色余额用负号输入。Ø　　凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。Ø　　　　二、日常账务处理　　1、填制凭证会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。Ø　　　　2、审核凭证可单张审核亦可成批审核Ø　　审核人与制单人不能为同一人Ø　　谁审核的凭证只能由本人取消审核Ø　　　　3、凭证记账　　4、凭证

4、查询简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。Ø　　条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。Ø　　　　5、删除凭证先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理Ø　　　　6、转账定义自定义转账Ø　　期间损益结转定义Ø　　　　7、转账生成　　8、账簿管理账簿查询Ø　　多栏账定义Ø　　　　9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）已经结账的月份不能填制凭证Ø　　还有未记账凭证的月份不能结账Ø　　

5、每月对账正确后才能结账Ø　　结账前一般需进行数据备份Ø　　　　11、凭证修改凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。Ø　　凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。Ø　　凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。Ø　　凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。Ø　　反记

6、账：对账界面下按Ctrl+HØ　　反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6Ø