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时间：2020-09-14
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1、物流中心出纳岗位职责撰写人：___________部门：___________物流中心出纳岗位职责1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放
2、本单位员工工资；8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11.向客户开具发票。第2页共2页
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