第3章 基础设置ppt课件.ppt

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1、会计软件应用第3章基础设置第3章基础设置【教学目的与要求】系统学习基础信息的内容和设置方法。了解企业门户的内容和企业门户与各个子系统的关系。掌握系统启用的方法。掌握建立各种分类、档案的作用和方法。熟悉数据权限、金额权限的内容和设置方法。3.1企业门户概述3.2基本信息3.3基础档案3.4明细权限设置第3章基础设置3.1企业门户概述企业门户集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。通过企业应用平台，可以对各模

2、块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。3.1.1企业门户功能简介1、控制台2009年1月7日，有操作员李东（编号：kj001，密码：123456）启动106账套企业门户2、工作中心（我的工作）3、业务流程4、配置5、风格配置3.1.2企业门户与其他子系统的主要关系通过“企业门户”注册进入企业门户，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护最后，通过企业门户还可以实现个

3、性化业务工作于日常办公的协同进行3.2基本信息基础信息包括：系统启用、编码方案、数据精度、单据设置和工作流程设置3.2.1系统启用进入系统启用的路径：1、用户创建新账套后，自动进入系统启用界面，用户可一气呵成地完成创建账套和系统启用。2、由【用友ERP-U8企业门户】-【基础信息】-【基本信息】-【系统启用】路径进入系统启用。例2：2009年1月7日，有操作员李东（编号：kj001，密码：123456）启动106账套企业门户，启用总账系统，启用日期为2009年1月1日。第3章基础设置第3章基础设置系统启用的约束条件1、总账与其

4、他系统的启用各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。"集团账套"不能启用总账系统。2、GSP质量管理系统启用GSP质量管理系统必须在库存系统启用之后再启用，而且如果已经启用了质量管理系统就不能启用本系统。3、集团账套提示只有"集团账套"，才允许启用"集团财务"系统；"集团财务"的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；先建立关联的数据库，才能启用专家财务评估、管理驾驶舱和数据分析产品，如何设置关联数据库参见相关产品数据维护程序使用手册；启用时判断是否是"集团账套"，如果是"集团账套"，不允许启

5、用"总账"产品；第3章基础设置系统启用的约束条件4、供应链系统启用物料需求计划必须与库存与采购集成使用，即未启用采购和库存，则物料需求计划不能单独启用。物料需求计划的启用月必须同时大于等于采购管理和库存管理的启用月。采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。或者将录入的发票删除。销售先启，应收后启

6、，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月）第3章基础设置3.2.2编码方案与数据精度编码方案主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友ERP-U8应用系统中的所有子系统均需要用到编码方案。如果在建立账套时所设置的编码方案不能满足企业的需要可以在此处进行修改。数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度。第3章基础设置3.3基础档案在开始日常业务之前，必须设置

7、所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置财务产品需要的基础数据：部门、职员地区分类、客户分类、供应商分类付款条件自定义项设置自定义项档案客户、供应商存货分类存货币种汇率科目结算方式、凭证类别、开户银行、费用项目、原因码档案、集团企业目录、常用摘要、项目（没有顺序）确定工资类别、工资核算币种、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资、定义工资项目是否计提折旧、折旧方法、折旧分配周期、资产编码方式、资产使用状况、资产增减方式、固定资产卡片项目、固定资产卡片样式应收应付管理系统中的基本科目设置进行单据设置，包括单据格式、单据编号设置。部门

8、编码部门名称1综合部门101人事部102财务部2研发部3市场部第3章基础设置3.3基础档案3.3.1部门档案例3106账套的部门档案如表3-1所示：表3-1部门档案职员编码职员名称所属部门001王海涛人事部002李楠财务部003肖华财务部004陈丽财务部005丁玲研发部006