龙源电力财务信息二期培训物料成本管理ppt课件.ppt

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1、目录初始化设置一日常业务处理二查询分析三1.1登录界面1.2初始化设置目录初始化设置一日常业务处理二查询分析三2.1日常业务处理菜单物资采购估价汇总单流转完成之后推送生成物资采购冲销暂估汇总单2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同录入合同变更合同名称编码变更场景内容:单据：合同登记单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的录入例：A单位与B单位签订“钢球购销合同”，签订完毕后将其录入系统；合同名称：钢球购销合同合同金额：238000.00元物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合

2、同录入合同录入合同变更合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更场景内容:单据：合同变更单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的变更登记（非合同名称、编码变更）例：A单位变更某合同的合同金额合同金额（原）：238000.00元合同金额（现）：239000.00元物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同

3、名称编码变更场景内容:单据：合同名称编码变动单适用范围：原材料、工程物资、工程设备等采购类合同的名称、编码变更例：A单位业务部门变更某物资采购合同的编码，内容如下：合同编码（原）：…YJ04合同编码（现）：…YJ02物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入合同变更合同录入合同名称编码变更物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入采购暂估物资采购冲销暂估场景内容:单据：物资采购汇总单适用范围：处理实际成本法的物资入库业务和计划成本法下的以实际价核算物资的采购成本业务例：

4、A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、合同、供应商等口径，汇总整理当月采购物资的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；也可采购每笔物资后及时录入或者按固定周期（周、旬、半月）分批录入，具体视数据量大小而定；物资入库物资付款物资出库在途物资入库计划成本入库冲销暂估采购暂估物资采购2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库由材料业务分类判断生成分录由材料类别判断，取付款单上的数据2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：物资采购暂估汇总单适用范围：处理月末物资已入库发票暂

5、未到达的业务；例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库、合同、供应商口径整理当月“物资已入库发票未到达”的汇总数据，审批后传递给财务审核，自动生成凭证；物资入库物资付款物资出库冲销暂估采购暂估物资采购在途物资入库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库由材料业务分类判断生成分录由材料类别判断，取付款单上的数据冲销暂估采购暂估物资采购在途物资入库标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：物资采购冲销暂估汇总单适用范围：处理冲销暂估入库业务，不需要挂菜单，由暂估汇总单推送

6、产生；物资暂估入库业务采用月末暂估，次月初整单冲回的方式；例：A单位业务部门专责次月初打开自动生成的冲销暂估汇总单，完成业务审批流程后传递给财务审核，自动生成红字冲销凭证；物资入库物资付款物资出库采购暂估暂估冲销物资采购在途物资入库标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库项目和物资采购暂估单一致，金额与其相反（负数）采购暂估暂估冲销物资采购在途物资入库月末填写物资采购暂估汇总单，自动生成冲销暂估单。标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入场景内容:单据：在途物资入库汇总单适用范

7、围：处理采购时使用在途物资科目核算的正式入库业务，此单据将采购时在途物资科目转入原材料等科目例：A单位业务部门专责月末按材料分类、仓库整理本月入库物资的汇总数，业务审批流转完成后，传递给财务审核自动生成凭证；也可按固定周期（半月、旬、周）分批录入；物资入库物资付款物资出库采购暂估在途物资入库物资采购冲销暂估标准业务体系核心业务讲解盘盈盘亏合同录入物资入库物资付款物资出库采购暂估在途物资入库物资采购冲销暂估2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款场景内容:单据：付款审批单-业务部门格式付款审批单-财务

8、部门格式适用范围：处理支付物资预付、结算及保证金款项业务；例1：A单位业务部门（使用业务部门格式）专责依据合同付款条件发起物资付款申请，业务审批流程流转完成后，传递至财务部审核；物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款物资入库物资付款物资出库2.2核心业务处理盘盈盘亏合同录入物资付款场景内容:例2：A单位财务部（接收到财务部门）收到物资付款申请后，选择付款方式（现金、银行存款、应收票据、应付票据、其他货币资金），填写付款金额及现