出差及费用报销管理制度.pdf

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1、.出差及费用报销管理制度版本：第一版编制单位：上海******有限公司编制日期：2016年;..一.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三.目的地分类标准序号分类说明1A国内一线城市：北京上海广州深圳天津2B国内二线城市：杭州南京济南重庆青岛大连宁波厦门3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市四.费用标准4.1交通标准：序号级别飞机火车长短途汽车1总经理副总经理实报实销不限2总监副总监经济舱硬席/二等座

2、不限3部门经理副经理经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限;..1.交通方式应选择最经济、最便捷的方式；2.飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他交通工具费用的，可直接选择飞机。4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B.

3、携有巨款或重要文件须确保安全的；C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D.陪同重要客人外出的。4.2住宿标准：序号级别各类地区住宿标准ABC1总经理副总经理实报实销2总监副总监3002702403部门经理副经理270240210;..4其他员工2402101804.2.1住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销；4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。4.3餐饮标准：序

4、号级别餐费补助1总经理/副总经理实报实销2出发或回程当天餐费补贴出发或回程当天时间合计3中餐晚餐其他员工4出发12:00及以前2525505返回13:00及以后250256出发18:00及以前025257返回19:00及以后2525504.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，超支自负，节约归己。五.出差流程5.1出差申请审批;..5.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》。5.1.2审批流程：A.一般职员：申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准；B.主管经

5、理：申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准；C.总监副总经理：申请人填写表单----总经理批准。5.2出差借款审批5.2.1出差借款金额小于2000元（含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收；5.2.2出差借款金额大于2000元（不含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。六.出差报告6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训

6、学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员；6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。七.费用报销7.1票据要求7.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；7.1.2费用报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；;..7.1.3各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；7.1.4若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；7.1.5按照报销单据金额、类型相同（如车票住宿票办

7、公用品发票等）的票据进行不同类别的归类粘贴；7.1.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7.1.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；7.1.8的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人；7.1.9发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写；7.1.10报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门负责人批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销；7.1.11费用报销单应严格

8、按公司要求报销，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。7.2报销流程7.1经办人填写《费用报销单》；7.2审批流程部门负责人出纳审核报财务负责人总经理审批出纳审核并审批销凭证审批付款经办人签字;.领款.八.附则本制度自2016年5月1日起实施。九.相关表单《出差申请单》-附表《付款申请单》-附表;