ERP系统 E10 5.0培训教材-总账ppt课件.ppt

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1、总账鼎捷软件内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明专项应用实例操作讲解系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提系统目的系统特色系统关联说明总账系统应用前提（一）基础系统基本信息子系统内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明专项应用实例操作讲解系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明系统导航图系统功能图启用期间、科目初始化、现金流量初始化、结束初始化、反初始化维护会计凭证、维护自动凭证模板、自动凭证批次、凭证统一过账、统

2、一反过账、重编凭证总号、会计凭证明细表补录现金流量、冻结现金流量期末调汇、期间损益结转、关帐、反关帐开放调整期、关闭调整期标准账簿：余额表、总账、明细账、日记账、序时账辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助总账、辅助汇总分析表财务报表初始化、财务报表科目、现金流量、凭证类型、期末处理设置、查询会计期间系统主作业说明（范例）录入基础数据启用会计期间维护初始化录入会计凭证凭证过账期末处理科目、现金流量、货币、汇率、会计期间等启用期间维护科目初始数据、维护现金流量初始数据维护会计凭证调汇、期间损益结转关帐关帐、反关帐维护自动凭证模板、自动凭证凭证统一过

3、账、凭证统一反过账维护会计凭证内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明专项应用实例操作讲解基础资料准备－公司参数-基本作业目的：设置公司级的相关参数设置公司使用的记账本位币、所属税区、以及使用的货币汇率表。货币汇率表定义了各币种与基本货币的换算关系新年度自动继承上一年度使用的会计期间表：当打勾时关帐进行到下一年度且没有设置下年的会计期间表时，自动使用上一年度使用的会计期间表基础资料准备－公司参数-会计1同时连续开放会计期间数目：目前开放最多6期，主要是为了关帐未结束时，需要录入下一期间的数据而

4、考虑现金流量和会计科目都需要设置使用的现金流量表和会计科目表若启用管理账簿，也需要指定管理账簿的科目表业务汇率：指定销售和采购业务的默认汇率类型，以供应收、应付模块取汇率时使用作业目的：设置公司级的相关参数基础资料准备－公司参数-会计2设定报告账簿相关参数系统除运营、管理外，提供两个报告账簿，可以各自设定记账本位币、货币汇率表、会计科目表等相关参数。作业目的：设置公司级的相关参数基础资料准备－公司参数-业务期间显示各个模块的现行期间、开放日期范围、启用期间以及存货冻结-日期作业目的：设置公司级的相关参数基础资料准备－总账参数-基础作业目的：设置总

5、账系统的相关参数期间损益结转模式：账结（每期期末将损益科目余额结转到本年利润科目）表结（年末时结转一次）现金类科目赤字控制：现金类科目赤字时，对于会计凭证的保存和审核时是否强制校验出纳签字-现金及银行存款业务：当涉及现金及银行存款业务时，是否需要进行出纳签字记账时必须登记完整的现金流量信息：会计凭证是否需要做现金流量的完整性性校验现金流量冻结至期间：由冻结现金流量回写显示打印：对于凭证及报表等显示的设置基础资料准备－总账参数-凭证允许作废凭证：如果不勾选，则会计凭证不允许作废自动填补断开的凭证号、总号：录入或者生成会计凭证时，产生的凭证号和总号，

6、是否填补断号显示中文金额：会计凭证上是否显示中文大写金额默认显示总号类型：会计凭证上显示的总号类型，可以选择显示会计年度总号或者会计期间总号作业目的：设置总账系统的相关参数基础资料准备－货币作业目的：录入基础货币信息金额小数位数：设置此货币的金额保留的小数位数，比如：人民币为2位小数位数金额取位模式：可以选择四舍五入和截取，用于后续对于此货币金额类的小数位数取位时使用的取位模式基础资料准备－货币汇率表作业目的：设置其他货币与基本货币之间的换算关系汇率类型：可以选择直接*和间接/，表示货币与基本货币之间换算使用的运算符号汇率小数位数：设置此货币所对

7、应的汇率的小数位数，主要为汇率取位使用基础资料准备－业务汇率表作业目的：设置货币对应的业务汇率生效日期：货币汇率表对应的货币在某个生效日期起的业务汇率基础资料准备－货币容差与单价精度作业目的：维护货币容差范围与单价精度设置折算容差：外币换算为本位币金额，当实际本位币金额与系统使用换算汇率计算出的换算金额存在差异时，其金额差异的范围即为折算容差。精度设置：本设置决定了单价的小数位位数。单位进价：指外购商品单价。单位售价：指销售商品单价。单位生产成本：指进行生产成本核算时，产品的单位成本。单位发出成本：指商品销售、领用等发出时，商品的单位成本基础资料

8、准备－会计期间表作业目的：维护会计期间表，确定期数、会计期间的期号以及是否调整期等信息期数：此会计期间表，对于一个会计年度所划分的期间数