出纳工作移交表.pdf

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1、,.出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期：年月日二、具体业务的移交：1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。2．银行存款余额元，项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：1.空白现金支票张（号至号）；2.空白转账支票张（号至号）；3.空白收据本（号至号）；4.现金日记帐本；5.银行日记帐本；6.档案移交清单张；名称规格数

2、量备注四、未支付的凭据；;..,.名称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1．保险箱个，锁匙把；2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：3．银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行卡张，分别为：6．电话卡张，水卡张；六、印鉴1．印章一枚；2．印章一枚；3．章一枚。七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）有限公司财务处（公章）年月日;..