出纳工作移交表.doc

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1、出纳工作移交表　　原出纳员因工作不便，决定将出纳工作暂移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期：　年月日二、具体业务的移交：　　1．库存现金：月日账面余额元，实存相符，借支单张元（借支人员确认表附1，)实存相符2．银行存款余额元（明细如下），经编制“银行存款余额调节表”核对相符。项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三、移交的出纳凭证、账簿、文件：　　1.现金日记账本。分别有：。2.银行存款日记账本。分别有：。 3.空白现金支票张（号至号）；截止年月日，共使用张

2、，其中作废现金支票张（号码分别为）；详见《现金支票使用登记簿》4.空白转账支票张（号至号）；截止年月日，共使用张，其中作废转账支票张（号码分别为）；详见《转账支票使用登记簿》 5.空白收据本（号至号）；6.单位汇款委托书 共份，委托书号：至.截止年月日，共使用份，其中作废份（号码分别为）；详见《汇款委托书使用登记簿》7.银行对账单一张（年月日)8.银行存款余额调节表一张年月日)9.档案移交清单______张；名称规格数量备注四、未支付的凭据；名称数量单价金额备注五、保签箱、银行物件交接1.保险箱个，锁匙 把； 2.

3、记账用U盘（4G）___个，网上银行U盾个，分别为：。 3.银行预留印鉴卡个； 4.支票购买证本； 5．银行卡_____张，分别为：。6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张六、印鉴1. 印章一枚；2.印章一枚； 3. 印章一枚4. 印章一枚5. 印章一枚6.个银行预留印鉴章。七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。八、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）　接管人：（签名盖章）　　监交人：（签名盖

4、章）　　**********有限公司财务处（公章）　　年月日