财务部调研需求报告.doc

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1、财务部需求调研报告第一部分财务部主要业务范围和组织结构第二部分各主要模块的接口信息第三部分存在问题和要求第四部分现有主要流程（AS_IS流程）描述第五部分附件：（所用单据和表格）财务部需求调研报告一、财务部主要业务范围和组织结构：财务活动是筹集规划资金，进行采购，办理生产入库，进行销售，回笼资金，进行分配等一系列经营活动在资金上的反映。1.1、公司内部组织帐物流转图：备注：1、上图中的股份公司只是帐务意义上的，实际这些业务都是由北京公司具体运作。2、特殊客户包括两类，一类是大型客户专门要求与股份公司合作的，另一类是股份公司内部调拨客户1.2、财务部内

2、部组织结构图：浪潮（北京）财务部北京财务部济南财务部成本组会计核算部1.3、财务部日常工作大体流程：公司业务单据财务部录入凭证财务部复核出报表股份公司结合其他资料国家工商部门财务记帐无误有误税务局公司领导报送1.4、主要涉及模块及其建议：序号主要涉及模块简要描述建议1成本控制核算散件、备件、成品的成本；自动生成转帐凭证；对成本进行必要的分析等。★2应收帐管理应收帐的日常登记核算；帐龄分析；催收与帐款回收预测等★3应付帐管理应付帐的如常登记核算；帐期分析等4存货管理存货物资的动态核算；库龄分析等存货的统计分析；出入库物资单价的核算与回填等★5库存管理各

3、种出入库管理；ABC分类管理等各种库存基础管理工具；多种库位的关联管理等★6会计核算日常的帐务处理；固定资产帐务管理；人员工资管理；各种财务单据的核算与统计等7分析报表管理各种财务报表的编制、核算；报表的合并；各种财务的日常分析等8财务控制各种资金计划的辅助预测、编制与管理；财务运作的辅助控制等注：★代表建议立即解决的模块，其余建议缓上。二、各主要模块的接口信息2.1、财务主要接口流程图：2.2、与成本组相关的接口部门：2.3、成本核算输入输出接口信息：2.4、与会计核算部相关接口部门：2.5、会计核算部输入输出信息接口：三、存在问题和要求：3.1、

4、成本核算存在问题：3.1.1、通过软件可以解决的问题：Ø数据重复录入量大：除提货单、入库单外，其他单据（领料单、生产任务单、改配单等）都需要重新录入。Ø单据填写内容不规范，信息不完全，只有最后才能发现。Ø没有灵活的单据设置格式。Ø缺乏灵活的导入导出机制，如单据信息不能转出到EXCEl表。Ø借条现在是手工管理，难于查询统计。Ø目前的国强财务软件没有成本核算模块。Ø客服系统不能实现简单的成本计算功能，数据与财务不共享，客服数据录入三遍。Ø缺乏各种统计分析工具，查询统计工作不方便。Ø不能直接查询跨年度信息，如不能选择2002.11—2003.02的数据查询

5、。Ø无法实现库龄的自动分析，现在由物控部手工统计。Ø没有软件的库存报警功能。Ø没有批次管理。Ø现有软件的权限设置不够细化，应能够细化到每一个细小功能。Ø不能够自动审核，全部需要人工审核。3.1.2、通过软件可以缓解的问题：Ø坏件返修不及时。Ø不用件、过保质期件处理不及时。Ø同一物料不同批次，发料时应遵循先进先出原则。Ø库存占用资金一直是上升趋势。Ø目前国强软件满足不了的问题，如人员权限设置不合理，存货不分库别而库存管理又没有单价造成的麻烦问题等。Ø现在存在借条两套帐（财务上是总帐，明细帐是手工的），财务对帐工作麻烦。Ø车间退换件因为中间有品检的时间差

6、，一领一退红蓝单不能有效控制退换件的及时退回。3.1.3、管理体制问题，非软件的问题：Ø现行借条比重太大，影响库存周转。Ø仓库发料有时不看编码，发错料。Ø名称太长难记且不唯一，容易发错料。Ø没有强有力的预算硬约束机制。3.2、会计核算方面存在的问题：3.2.1、通过软件可以解决的问题：Ø手工录入情况多，现行系统中单据格式不能够满足需要。Ø不能够根据济南、北京两地核算的实际需要自动生成记帐凭证。Ø不能够快速进行帐龄分析，且与商务保持一致。Ø没有与税控系统接口，需开票的倒入Excel开票后，再输入财务系统。Ø没有分析模块，或分析模块不适用。Ø查询不方便，

7、希望能够通过不同的授权，快速查询需要得到的数据。Ø报表合并Ø存货管理系统与帐务处理系统库存帐的核对，包括原材料、产成品、生产成本，现在各自导出Excel表手工对帐。Ø预算控制模块Ø特殊业务的自定义功能3.2.2、通过软件可以缓解的问题：Ø退货信息沟通不顺畅，客户退货不能及时入库，存货信息不准确。Ø预算控制手段不利。3.2.3、管理体制问题，非软件的问题：Ø采购部发票不及时，暂估情况多Ø商务部开票不及时，不能真实反映销售情况四、现有主要流程（AS_IS流程）描述：注：下列流程中凡是以红颜色显示的流程均为建议先上的流程模块，其余的是建议缓上的流程模块。4

8、.1、成本核算流程（成本组）：（目前是手工进行的，将存货里数据导入EXCEL表中，进行计算）4.1.1、散件