财务知识培训教材.doc

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1、行“MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材目录财务基础设置财务基础设置3公司信息3维5交易文本7会计科目表81.会计科目表的运作9账目的一般设置92.账目验证10验证围10设置验证的标准11标准11描述11标准领域11设置一个序列12使用列表13描述已知的成本分配13参考143.交易和交易来源14期间15日记账16日记账的概要17日记账中重要的字段19输入分类账交易20日记账的功能21定期日记账22财务基础设置下列部分是运用财务系列前必须设置的一览表。所有标题都是指主菜单上基础下的菜单活页夹或项目。公司

2、信息公司信息下的公司表格包含与公司财务程序有关的领域。在这个表格中输入主要公司货币的信息，如果有需要输入次要的公司货币信息（在欧洲用欧元和当地货币登记）。在表格上也可显示税款和银行账目。维维可用于识别分类账目交易并对其进行分类处理。在基础标识下的维表中设置维。如把维和入账联系起来,就可以对一个单一的账目进行多种形式不同的分析,例如某个部门或活动所产生的收入。指定的标准相互独立，可以任意组合。为了能运用Axapta，必须设置编号顺序。可以在单个模块中的设置中的参数下设置，也可在主菜单中的基础设置编号顺序中设置。可以为每组

3、数序设立一个控制级别，这样，用户就可以人为地改变一些数序。未用的数序标记为已中止，然后为新财务年度的凭证号创立一个新的或使用一个现有的数序。交易文本所有自动输入分类账中的交易文本在基础标识下的菜单活页夹交易文本中都有详细说明。自动入账是指流程中其它模块交易产生的分类账入账。例如，在销售订单开发票后，就产生了分类账交易，并且文字说明为“销售发票%2”（%2代表发票号）。使用财务系列前，有必要输入上述信息。可以按照上述方式输入，也可按照总述标识下开始–第一步中描述的方法输入。然而，总述例外，必须按要求分开设置。会计科目表会

4、计目录表是NavisionAxapta应用的核心。所有从其它模块的过账信息和交易在此结束。会计目录表包含所有公司的账目和用于财务报告的预先确定的报告设计。1.会计科目表的运作位于总账标识下的分类账模块中的会计目录支持公司部账目的顺序。定义账目时，建议在账目数序中保留一些空缺，以便将来加入新账目。账目的一般设置分类帐:这一部分是强制性的，可以包含文字数字元值，因此也可用创立更详细的会计目录。例如1.收入(TypePageheader)11.服务性收入(TypeHeader)111收入的可过账账目(TypeRevenue)

5、类型:这一部分说明账目类别.只有如下的各种账目才可用于实际交易。Ø损益Ø收入Ø成本Ø余额Ø资产Ø负债所有的账目类别都可用来详细说明报告的格式。总类账目的特殊性在于它可以作为总计账目。如要选用总类账目时，必须先点击设置菜单键，然后从菜单中选择总计。在新窗口中指定哪些账号应在总计账号中相加。所有的账号都可用作总计账号。计算时，NavisionAxapta只使用过账账号。如果回复账号的总计标志，负收入不会显示。锁定:如果账号已被标记为锁定的，只有自动交易才能被过账。锁定功能用于接收债务账目，例如债务人和债权人的。此功能便于对

6、账号的调整。提示：想停止使用账号时，点选账号总述设置中的已结算复选框。2.账目验证在分类账目中输入交易时，通过在不同功能中设置验证可以降低犯错的风险。而且，管理人员或其它负责人可以对用户或用户群定义不同的账号权限。验证的设置要使它要么适用于一个单一的入账类型，要么可以在多个预定的入账类型中选择。验证围在会计目录表中的设置标识下设置验证标准。下列功能中含有验证标准：Ø货币Ø用户Ø过账Ø维验证标准显示单个账号的有效性，从而减少账号中错误的输入。设置验证的标准首先找到包含验证标准的账号，而且只能在交易账号中指定验证。在创立新

7、账号时也可指定验证。在指定账号中选定验证围。验证标准确定后，任何时候交易过账它就会起作用。这意味着如果用户输入错误或程序不对，错误信息会立刻显示出来。有四种不同验证标准可供使用：Ø可选的Ø待填写Ø表Ø列表如选择列表，必须同时定义这一部分中许可的特定选项。要做到这点，先点击确认列表菜单键，然后选择可应用的菜单项目。只能在已经设置为列表的部分选择。标准描述标准领域可选的默认值，指无论这部分是否填写都是可选的。可在这部分设置一个建议待填写此部分必须填写。可在设置标识下设置一个建议，但是是可选的。可在这部分设置一个建议表此部分

8、的验证值不能被日记账覆盖。必须设置标准列表可把这个账号中可能出现的验证值列出来。此序列将支配标准部分的建议设置一个序列如果已经选择了列表作为验证标准，必须定义一系列可供选择的选项。例如：已经将列表设定为验证用户，现在就需要定义一系列适用于验证部分的用户。点击确认列表菜单键，选定菜单项用户。如其它验证部分都不含序列值，那么用户将是唯