济宁恒辉门窗科技股份有限公司.doc

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1、济宁恒辉门窗科技股份有限公司股权挂牌说明书摘要（精选板）公司名称：济宁恒辉门窗科技股份有限公司推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司日期：2018年7月5日重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中

2、心有限公司向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、基本术语恒辉股份、股份公司指济宁恒辉门窗科技股份有限公司有限公司、恒辉工贸指邹城市恒辉工贸有限公司实际控制人指闫金飞董事会指济宁恒辉门窗科技股份有限

3、公司董事会监事会指济宁恒辉门窗科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司律所指山东报捷律师事务所审计机构指北京中盛会计师事务所有限公司《审计报告》指北京中盛会计师事务所有限公司出具的中盛审字[2018]第10449号元、万元指人民币元、万元报告期指2016年度、2017年度、2018年1-3月注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。目录重要声明与提示2释义3一、基本术语3第一章

4、重大风险提示5一、市场竞争加剧风险5二、业务模式风险5三、原材料价格风险5四、资产负债率较高风险5五、公司治理风险5第二章公司基本情况7一、挂牌公司基本情况7二、公司的股本结构7三、公司的主营业务及主要产品9四、发展规划概况11第三章本次股权挂牌各方当事人13一、挂牌公司基本情况13二、本次挂牌交易的有关机构13第一章重大风险提示一、市场竞争加剧风险我国门窗行业企业较多，市场化程度较高，广阔的前景逐渐吸引着越来越多的参与者，市场竞争模式由过去的“以量取胜”、“以价取胜”转向“以质取胜”。在新的市场条件下，企业需要依靠品牌赢得市场信赖，凭借技术

5、优势打造企业核心竞争力。考虑到市场需求变化和新技术革新的不确定性等因素，在未来门窗行业发展过程中，中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化的方向发展，并通过降低费用等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争的风险日益加剧。二、业务模式风险公司存在部分自然人供应商和客户。一般情况下，与机构供应商、客户相比较而言，自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响，从而导致其经营能力具有一定的有限性。三、原材料价格风险公司采购的主要原材

6、料为铝型材、玻璃等，这些原材料在市场供应充足。但近年来，由于我国产业结构的调整，对上游行业产生了一定影响，原材料价格出现了不同幅度的波动。原材料采购成本在公司的生产成本中占比较大，其价格波动对公司经营业绩会产生一定的影响。公司存在原材料价格波动风险。四、资产负债率较高风险截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日，公司的资产负债率分别为86.32%、88.73%、92.44%。公司存在资产负债率较高的风险。五、公司治理风险公司于2018年6月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规

7、范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：济宁恒辉门窗科技股份有限公司注册资本：30万元法定代表人：闫金飞成立日期：2013年10月08日住所：

8、邹城市千泉街道办事处康恒路西首路南兴隆村工业园经营范围：钛镁合金门窗的加工。(凭有效环保证明经营)(有效期限以许可证为准)。钛镁合金门窗、装饰装修材料(除危险品)、