分公司财务管的理制度.doc

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1、分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　　2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　　4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　　二、支票管理制度　　1.支票必须符合以下要求方能收取　　①不能撕毁，破损或涂改。　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水

2、笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。　　2.分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　　2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　　4.各部门所收现

3、金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　　二、支票管理制度　　1.支票必须符合以下要求方能收取　　①不能撕毁，破损或涂改。　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。　　2.分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　　2.凡借现金100

4、0元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　　4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　　二、支票管理制度　　1.支票必须符合以下要求方能收取　　①不能撕毁，破损或涂改。　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、

5、日期、用途填写是否正确。　　2.分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　　2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　　4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　　二、支票管理制度　　1.支票必须符合以下要求方能收取　　①不能撕毁，破损或涂改。　

6、　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。　　2.分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　　2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额

7、归公司所有。　　4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　　二、支票管理制度　　1.支票必须符合以下要求方能收取　　①不能撕毁，破损或涂改。　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。　　2.分公司财务管理制度3篇　　一、现金管理制度　　1.现金借款需由经手人填写”借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到

8、财务支取。　　2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　　3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　　4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管