机料管理办法.doc

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1、三施二标二分部项目经理部材料管理办法一、总则材料管理的好与否，将直接影响工程造价和工程质量。因此我们应对材料工作有一个清楚的认识，必须加强材料管理工作，降低材料费用，合理地、节约地使用材料，降低工程成本。为了进一步搞好物资供应，使用、收发工作，健全工程核算体制，完善企业管理体系，合理使用机械，保证生产的正常进行，提高产品质量，节约物资消耗，降低成本，加速资金周转，充分发挥物资、机械的作用，根据集团公司、分公司材料管理办法，结合项目部的实际情况，特制定本管理办法。二、管理机构框图项目经理机料科材料

2、会计业仓库保管员过磅员采购员三、材料采购计划审批1、各部门需购买材料时，应根据本部门的生产需要于每月底定期（备用材料及配件）或不定期（急用材料及配件）填制《材料采购申请单》，经各部门负责人审核，报公司分管经理审核签字后由机料科统一采购。2、材料采购进场后采购员要及时通知各部门负责人及相关人员。四、材料采购报销1、《材料采购申请单》审批后，采购员收到《材料采购申请单》时，应本着“急用先购”适用采购的原则，搞好市场调查，进行“货比三家”的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作

3、方法进行采购，并编制《物资采购计划表》交材料会计存档。2、采购员在必须采购前应查看库房是否有采购材料及配件，避免重复采购，采购员必须要求供货方提供产品合格证及相关质量等级证明，并开具税务发票，材料清单注明材料名称、规格、数量、单价、金额（单价*乘数量=金额），材料清单的一定要加盖供应方印章。3、采购员借现金进行材料及配件采购，不得采用“滚雪球”式方法，长期不办理报销手续。前账未了，不得再次借用备用金，必须做到“月借月清”，不得跨月借支。五、材料的验收1、材料采购回来后，要及时入库，库管员要按照票

4、据上的材料名称、规格、数量验收（按重量计算的要过磅，按长度计算的要计量），并收集、整理产品合格证及相关质量等级证明，交材料会计处保存。（1）.采购员将依计划采购的材料交与保管员验收。保管员依照采购计划所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，办理入库手续。（2）.凡是名称、数量、型号、质量与实物不符的材料，一律不予验收，砂石、水泥等材料每批必检，发现不符合质量要求的材料时，有权责成采购员立即停止进料，并上报主管领导，采购员除必须服从外，还应对造成的损失查明原因

5、，分清责任。否则，由此造成的一切损失均按公司规章制度处理。2、主要材料入库后，库管员必须及时填写《主要材料检验通知单》送实验室，并附检验报告单。3、库管员验收完毕，要及时做收料单。4、建立物资进、出明细账及机械进、出台帐，帐物相符，记账有凭证，调帐有依据。并填制《物资验收记录表》。5、采购员将收料单交材料部门审核后，分公司经理签字报销。6、采购员还要及时填制《物资采购记录表》，《物资采购记录表》同《材料采购申请单》一样填写，且相符。六、材料的领发领取材料时，必须持有各部门负责人核准签字的领料通知

6、单，库管员方可发料。1、混凝土通知单，要注明施工单位、操作人员、标号、数量、用途，过磅员方可过磅。2、库管员接领料通知单后，要认真核对所填的材料名称，所领物资手续是否完善，如内容不正确库管员有权拒发。建立物资出库明细账及机械配件出库台帐，帐物相符，记账有凭证，调帐有依据。3、领料通知单以外的白条，库管员一律拒发。4、领料时，库管员必须把所领物资上领料单，并且要领料人签字。库管员每月21日前需将领料通知单和领料单一同交到机料会计。5、在发放过程中必须坚持先入库的先发，有保管期的先发，先发零材，后发

7、整材的原则。6、砂石、水泥等材料的出库以拌合站生产为准，由相关本门负责人签字。7、周转材料领用按周转材料使用协议办理，机械设备领用按机械设备使用协议办理。七、材料保管1、材料一经入库，就要切实做好对物资的保管，做到保质、保量、保安全、保急需，每月进行核算。2、对入库材料应按规格品种、分类进行堆放。3、金属材料的保管应当选择适宜的保管场所，注意不要同有害气体，酸、碱、盐等物存放在一起，保持库房干燥。4、特种物资的保管员要进行专业培训，持证上岗，易燃易爆品的保管必须注意安全、防止明火，按照易燃易爆物

8、品的有关规定严格执行，定期检查，发现问题及时解决。八、核算1、材料核算每月一次，即从上月二十一日至本月二十日止。2、库管员必须在二十一日前把材料领料单进行核算汇总，报送材料会计。3、材料会计进行复核、记账，编制材料报表、材料分摊表，交机料负责人审核后，报主管领导审批。4、材料会计必须建立材料及机械设备的总账、材料明细账、及相关的台账5、每月材料会计必须与财务和库管员相核对，做倒账帐相符。6、二十五日前将材料报表及各种材料分摊表报财务科。九、材料盘点机料会计要监督库管员每月进行一次盘点，要做到账物