金蝶问题汇总.doc

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1、金蝶问题汇总财务参数(用户使用专业版前必看）总账参数启用会计年度/启用会计期间说明：新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。当前会计年度/当前会计期间说明：显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。本年利润科目（行政事业单位无此参数）在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。利润分配科目（行政事业单位无此参数）在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。

2、“以前年度损益调整”的结转到该科目。数量小数位此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。单价小数位此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。启用往来业务核销如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。往来业务必须录入业务编号选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。账簿余额方向与科目设置的余额方向相同用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同

3、科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有

4、分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数只有在企业性质下有该参数。对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏式明细账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。多栏式明细账成本类科目期初余额从余额表取数只有在企业性质下有该参数。成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，

5、左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。多栏式收入类科目期初余额从余额表取数只有在行政事业单位性质下有该参数。收入类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。多栏式支出类科目期初余额从余额表取数只有在行政事业单位性质下有该参数。支出类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，左边多栏式与具体明细栏

6、目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。不允许跨财务年度的反结账选择该参数，不能进行跨年度的反结账。核算项目余额表非明细级核算相的余额合并在一个方向选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。凭证过账前必须审核对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。凭证过账前必须出

7、纳复核该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。凭证审核后不允许出纳复核勾选该选项，则系统控制了出纳复核在前、审核在后。不勾选该选项，即审核在前、出纳复核在后和审核在后、出纳复核在前可以同时存在，没有控制两者先后顺序不允许手工修改凭证号选择了此参数，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也