资金高效管理结算中心各岗位说明书.doc

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1、资金管理结算中心资金管理结算中心主任岗位说明书岗位名称资金管理结算中心主任岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级集团总会计师所辖人员直接下级会计科科长，资金科科长、计划科科长岗位分析日期本职：在总会计师的领导下，全面主持资金管理结算中心的各项工作，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅职责与工作任务：职责一职责表述：协助集团总会计师，制定并完善集团财务规章制度和集团货币资金管理办法工作任务按照国家有关财经法律法规，并结合本集团的特点，制定合理有效的财务规章制度负责研究制定并执行集团货币资金管理办法，并监督实施根据集团的实际情况，制定集团会计核

2、算制度，并监督实行负责组织本部门人员认真贯彻学习财务规章制度并不断完善职责二职责表述：负责集团货币资金的收支管理工作任务负责组织管理资金管理结算中心的资金收支及总帐管理工作监督集团财务收支预算的执行负责组织年终结算、年度利润及相应的费用、手续费、利息支出等定期对中心的资金收支状况进行汇总分析，编制撰写财务分析报告，上报总会计师审阅协助领导对资金管理结算中心的资金进行调配管理指导各资金分中心的资金收支结算管理业务组织开展会计电算化工作职责三职责表述：负责本中心的资金信贷、内部结算管理业务工作任务做好贷前调查研究和可行性分析，对贷款项目所产生的效益和可能

3、发生的贷款风险进行预测分析负责组织管理集团内部货币资金贷款业务负责内部单位的资金结算工作负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据进行审核负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位内部贷款利息的计算、贷款手续进行审核负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行参与并支持集团投融资管理工作职责四职责表述：负责组织集团内部资金计划管理工作工作任务负责集团公司财务收支预算的执行审批各业务部的货币资金收支平衡及信贷计划，考核其执行情况和结算纪律的执行情况签发资金调拨令，调剂各业务部的资金余额组织票据交换对资金情况进行预

4、算、调度、分析，提交资金计划执行情况的分析报告职责五职责表述：负责本中心的内部管理工作工作任务负责本中心员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本中心员工工作的分配负责制订中心费用预算计划，审核和控制费用开支职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责配合外部审计机构，完成审计工作协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督职责八职责表述：完成上级交办的其他工作权力：权限一：财务规章制度的制定、监督执行权权限二：资金管理办法的制定建议权权限三：授权范围内的资金审批权限权限四：投融

5、资决策建议权权限五：对所属下级的监督、检查、业绩考核、工作裁决权权限六：对所属下级工作分配权权限七：集团总会计师授予的其他权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门，分公司、下属单位外部协调关系银行、会计师事务所、业务协调单位任职资格：教育水平大学本科及以上专业财会或相关专业培训经历取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训经验8年以上工作经验，5年以上财务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验。知识精通财务会计、财务管理知识，了解相关的财经、法律知识技能技巧熟练使用办公软件和财务软件，具有很强的财务管理和财务分析能力、组织协调能力、人际能力、

6、沟通能力、计划与执行能力。工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、电话、计算器、打印机、文件柜等工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间、偶尔加班所需记录文档工作计划、帐簿及财务报表、内部结算相关报表、汇报材料等资金管理结算中心会计科科长岗位说明书岗位名称资金管理结算中心会计科科长岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级资金管理结算中心主任所辖人员直接下级资金管理结算中心会计科科员岗位分析日期本职：在资金管理中心主任的领导下，负责集团货币资金的收支管理，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅职责与工作任务:职责一职责表述：制定本科

7、室工作管理制度和年度工作计划工作任务负责拟定中心会计科年度工作计划，审批后组织实施考核经营费用、效益的完成情况，制定中心的会计核算办法及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责资金管理结算中心的资金收支及总帐管理工作工作任务负责日常会计核算负责整理装订每日的会计凭证，统计日结单的附件张数，登记每日业务负责编制和汇总会计报表负责内部单位存款和借款利息计算职责三职责表述：负责其他资金收支管理工作工作任务组织开展会计电算化工作协助相关科室做好预算控制工作负责组织编制业务状况表并对资金使用情况进行深入分析指导各资金分中心的会计业务职责四职责

8、表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督