资金结算中心岗位职责

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1、部门职能设置表部门名称资金结算中心部门编制3人外联部门公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行部门职能序号职能概述权限责任履职行为1对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。负责执行2负责办理建投装备公司内部各单位对外结算业务。负责检查3负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行。负责编制4负责制定和完善资金管理的内部控制制度。负责检查5负责在国家各商业银行办理次年贷款业务。负责监督6负责为建投装备公司内部各

2、单位提供资金信息，核对资金账簿。负责监督7办理属于资金结算中心的其他业务。协助协助8910111213岗位设置表岗位名称资金结算中心主任岗位类别管理所属部门财务中心直接上级财务总监填写日期2013.3核准人张鹏全任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求中级及以上职称工作经历有五年以上企业财会工作经历能力要求有较强的处理财会事务的能力其他要求有较强的协调能力岗位职责序号工作内容工作要求1对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。认真负责2全面负责资金管理中心日常管理工作认真负责3

3、负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施真实及时4负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施认真负责5负责监管企业网上银行工作运行情况；做好网银超限额付款的审批工作;认真负责6负责对公司各部门及下属子公司的资金收、付情况进行监督检查；7负责与银行等单位的对外沟通工作；8领导安排的其他工作。岗位设置表岗位名称会计岗位类别管理所属部门资金结算中心直接上级结算中心主任填写日期2013.3核准人张鹏全任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求初级及以上职称工作经历有5年以上企业财会工作经历能力要求有较强的业务预算管理知识其他要求

4、岗位职责序号工作内容工作要求1对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。认真负责2协助主任做好部门日常管理工作；认真负责3负责编制资金日报表及各类资金报表；真实及时4负责日常账务处理及日记账管理；认真负责5负责对外部付款的复核；真实及时6负责对内对外对账业务；认真负责7负责融资业务的申报、贷（存）款利息结算、贷款归还等相关工作认真负责8负责档案、印签管理、网银管理及银行对账管理工作9完成领导交办的其他工作。岗位设置表岗位名称出纳岗位类别管理所属部门资金结算中心直接上级资金结算中心主任填

5、写日期2013.3核准人张鹏全任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求初级及以上工作经历工作经历有5年及以上企业工作经历，熟悉合同管理能力要求有较为全面的合同签订与管理知识，工作积极主动其他要求有较强的工作主动性岗位职责序号工作内容工作要求1对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。认真负责2协助部门领导及会计人员做好部门日常管理工作；认真负责3负责银行进账及办理各类付款业务；真实及时4负责印鉴、票据管理业务；认真负责5负责银行日记账管理；真实及时6负责编制各类指定资金报表；认

6、真负责7领导安排的其他工作。真实及时