票证管理制度.doc

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1、北京绿得金生态温泉旅游度假村政策与程序题目：票证管理制度政策编号：FIN-CW004审阅：EXCOM起草日期：2005年11月10日生效日期：2005年12月24日致：各营业部门页数：2抄送：参阅：第一章总则第一条票证是度假村为开展经营业务，按照一定的格式印制的原始凭证，它既是度假村向客户核收各种款项的依据，也是客户据以报销费用和支付款项的凭证。第二章票证的印制及保管第二条票证统一由财务部根据实际使用周转及印制周期，提出印制申请，履行完店内审批程序后，填制印制申请单（发票的印制需经税务局批准），交由采购部办理印制。其他部门一律不得自

2、行印刷或购买。第三条票证印制或购入后，交财务部按种类编号进行详细登记入库。第四条库存票证必须要妥善保管，按现金管理要求进行管理，防止失窃。第五条对于不需用的票证，需销毁时，严格按《财务档案管理制度》办理。第三章票证的种类及用途第六条票证种类：序号名称用途1发票：由收银员向住店客人收取房费、餐费等各项费用的报销凭证。2保证金收据：由收银员向客人收取押金的凭证。3帐单：由收银员向客人收取的各项服务项目等费用的凭证。4各部门消费单：由各部门服务员开具，吧台取物、厨房出菜，收银依据。5商务中心收据：由收银员向客人收取费用的凭证。6其他有价单

3、据：所有与收款、付款有关系的单据。第七条有价证券会员卡：会员结帐时凭证。门票：客人出入、结账凭证。签单、消费卡:客人消费结账凭证。早餐卷：客人早餐结账凭证。节日套票:其他有价证券：第四章票证领用及核销第八条票证领用时应按号顺序发放，并做好专门领用记录。财务部票证管理人员调换工作岗位时要及时办清交接手续。第九条各营业点领用新票证时，要指定专门主管人员领取，并登记所领用的票证名称、数量和起讫号、终结号，由领用人和发放人同时签名。第十条各营业点领用新票证应交回相应数量的旧票证（存根联），由票证管理员销号并归档。作废票证，应按原联次一并保存

4、销号，并注明“作废”二字，不得私自撕毁。开出正式发票，必须将帐单客人收执联粘贴于该正式发票存根联后面，以便查验，客人有其它要求，请示收银部经理，由收银部解决。第十一条结帐处各营业点的票证使用人要保管好各自领用的票证，并作记录。领用时应认真清点是否连号，发现漏号、重号、空号应及时提出调换。否则造成的后果自负。第十二条发票及收据应加盖相应的财务专用章方可有效。第五章票证的使用第十三条所有票证必须按顺序使用。第十四条发票及收据的填写要符合规范，严禁多开或少开金额。第十五条前台结帐收银员、各营业点录入员，要熟练掌握各种票证的使用范围，审批权

5、限，优惠折扣比率。以保证结帐收款工作的正确性和服务质量。第十六条对新出台的有价证券的优惠比率、结帐方式，以当时度假村财务部的书面通知为准掌握使用。第六章处罚政策第十七条各部门领用单据必须加强管理，如有丢失按每张200元处罚。起草：计划财务总监签字：日期：2005-11-10批准：总经理签字：日期：