集团公司2011年职代会工作报告.doc

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1、精心谋划务求实效努力开创集团公司经营发展的新局面　　　　　——在集团公司一届三次职工代表大会上的报告各位代表、同志们：现在，我代表集团向大会作行政工作报告，请审议。也请列席会议的同志提出意见。2010年工作简要回顾2010年是铁凇集团历尽艰辛、成果丰硕的一年。一年来，在**、***的正确领导下，经过全体干部职工的共同努力，我们全面完成了路局下达的各项经营指标和工作任务。一、坚持重抓经营，年度指标全面完成1、经营任务超额完成。2010年收入计划13257万元，全年实际完成20857万元，完成年初计划的157%。利润计划亏损1449万元，全年实际亏损134万元，减亏

2、1315万元。节支计划619万元，全年实际节支632万元，完成节支计划的102%。。2、增收渠道不断拓宽。在提高运输代理工作质量的基础上，我们强化对标，注重增收，使运输代理及服务收入高于去年同期。延吉兴达分公司解决了管内水泥熟料多年不参加运输代理问题，同比增收125万元。分公司抓住大中油、化工增运的有利时机，通过提高单价和运量，同比增收467万元。铁元公司积极与局运输处、货运处沟通协调，为*****16等客户争得了运费下浮的政策，揽回了企业在公路的货源，为多经和主业增加了收入，也为集团赢得了信誉。全年运输代理量1405万吨，实现收入5598万元。3、即有项目得到

3、巩固。一是局内工业产品市场供应基本稳定。二是企业自备机车检修业务稳中有升。三是局内印刷品经营成效显著。四是办公用品经营逐步拓展。4、亏损企业额度减少。2008年，4家亏损企业共计亏损1424万元。2009年，集团群力群策，采取增加新项目、发展既有项目、节支降耗、分流人员等措施，全年4家亏损企业共计亏损1091万元，同比减亏333万元。一、坚持开发战略，实体项目开始创效1、煤炭抑尘项目稳健创效。自6月上旬以来，集团经过认真研究确定了两所煤炭抑尘站建设项目，到7月底两所抑尘站基本完成工程建设并开始运营，总投资为370万元。5个月时间共实现抑尘喷洒收入448万元。2、

4、客票代售项目发展顺利。截止11月底新增客票代售点14个，累计售票12.1万张，服务收入61万元。日均每点售票41张，创岗安置30人。3、物流基地项目强力推进。截止到7月底，基地改建一期工程全部结束并投入使用，总投资245万元。5个月时间实现收入227万元，其中商贸收入204万元、服务收入23万元。4、战略装车点能力增强。对战略装车点进行了引资扩建，使仓储能力提高近一倍，实现了互利共赢的良好开端。三季度，16完成运输代理和仓储收入37万元，扭转了上半年没有装车的被动局面。一、坚持全员参与，节支目标超额实现1、全面营造节支降耗氛围。按照局节支措施和压缩管理费用50%

5、的要求，集团全面开展了节支降耗活动，制定并下达了节支推进计划。各级组织齐抓共管，干部职工群策群力，立足本职岗位，千方百计节支，形成了增收节支的浓厚氛围。2、狠抓各项节支措施落实。从工资、材料、营业、资产、管理费用等支出入手，制定并出台了27条节支降耗具体措施，各子（分）公司都结合自身实际，进行了细化分解。集团组织的各类检查组深入子(分)公司时，都能将节支措施落实情况作为检查内容，促进了节支降耗活动顺利开展。3、促进各项节支目标实现。集团计财和审计部门对27条措施的落实情况，做到了随时检查和审核，对检查中发现的问题及时通报和处理，确保了各项节支目标的实现。二、坚持

6、强化监管，财务管理不断规范1、财务制度全面完善。在原有各项制度的基础上，围绕成本管理、资金管理、预算管理、债权管理、票据管理等工作内容，相继制定并下发了《集团成本费用管理》等8个制度和办法，重新修订了《资金收缴款管理》等3个办法，为规范经营、加强管理提供了制度保障。2、财务管理规范有序。一是加强资金管理。16将对外投资、借款、担保作为“红线”掌握，做到专防专控。严格执行大额资金联签制度，全面掌握自有资金动态，实行“现金日报表”制度。一年来，对有现金收付业务的经营场所进行了全面检查，并下发了11期检查通报。二是加强资产管理。严控国有资产的审批权限和报批制度。对账实

7、不符、主业多经相互占用的资产积极组织划转，对闲置资产积极盘活。全年向主业移交资产193万元，接收主业移交资产15万元。三是加强债权债务管理。积极组织开展清欠活动，全年路局间组织磨账859万元，集团间组织磨账176万元。四是加强成本费用管理。从规范制度、细化科目、完善内容、统一标准入手，全面加强预算管理，有效控制了成本费用支出，超额完成了路局下达的节支计划。3、基础工作扎实稳固。一是做好迎接专项检查工作。分别接受了部中一所、局铁兴所、审计处、吉林省社保等部门的专项检查。认真组织开展了国企税收和“小金库”自查自纠活动。二是做好产权登记工作。全年进行产权登记的企业共1

8、4家，其中占有登记3家、