总账系统初始设置日常业务处理和期末处理---精品资料.doc

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5、理和期末处理一、实验目的和要求1.总账管理系统初始设置：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容（2）理解总账管理系统初始设置的意义（3）掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法2.总账管理系统日常业务处理：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容（2）熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作（3）掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法3.总账管理系统期末处理：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内

6、容（2）熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作（3）掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法二、实验内容1.总账管理系统初始设置：（1）总账管理系统参数设置。（2）基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。（3）期初余额录入。2.总账管理系统日常业务处理：（1）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。（2）出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。（3）账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。3.总账管理系

7、统期末处理：（1）银行对账。（2）自动转账。（3）对账。（4）结账。三、实验方法与步骤（一）初始设置1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据1）设置外币及汇率2）建立会计科目——增加明细会计科目3）建立会计科目——修改会计科目4）建立会计科目——删除会计科目5）建立会计科目——指定会计科目6）设置凭证类别7）设置结算方式8）设置项目目录——定义项目大类9）设置项目目录——指定核算科目10）设置项目目录——定义项目分类11）设置项目目录——定义项目目录4.输入期初余额●期初余额试算不平衡，

8、将不能记账，但可以填制凭证。●已经记过帐，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。(二)日常业务处理1.凭证管理1）填制凭证，包括增加凭证、查询凭证、修改凭证。●凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。●科目编码必须是末级科目编码。2.冲销凭证3．删除凭证1）作废凭证2）整理凭证4.出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字●涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。●凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。●凭证签