长盛同智优势成长混合型证券投资基金（lof）

《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（lof）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、

2、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。长盛同智优势成长混合型证券投资基金2011年年度报告第57页共57页1.2目录§1重要

3、提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人

4、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6审计报告186.1审计报告基本信息18长盛同智优势成长混合型证券投资基金2011年年度报告第57页共57页6

5、.2审计报告的基本内容18§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益(基金净值)变动表217.4报表附注22§8投资组合报告458.1期末基金资产组合情况458.2期末按行业分类的股票投资组合458.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细468.4报告期内股票投资组合的重大变动478.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细498.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

6、498.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细498.9投资组合报告附注49§9基金份额持有人信息519.1期末基金份额持有人户数及持有人结构519.2期末上市基金前十名持有人519.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动52§11重大事件揭示5311.1基金份额持有人大会决议5311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5311.4基金投资策略的改变5311.5为基金进行审计

7、的会计师事务所的情况5311.6基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况53长盛同智优势成长混合型证券投资基金2011年年度报告第57页共57页11.7基金租用证券公司专用交易单元的有关情况5411.8其他重大事件56§12备查文件目录5712.1备查文件目录5712.2存放地点5712.3查阅方式57长盛同智优势成长混合型证券投资基金2011年年度报告第57页共57页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金简称长盛同智优势混合（LOF）基金主代码160

8、805交易代码160805基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年1月5日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,556,640,149.91份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2007年2月16日2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资