亿看erp-输入期初余额(ECOUNT).doc

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1、输入期初余额2015年2月更新阅读本指南后，可以按以下方式了解更多:l请灵活使用在线指南。-包含用户经常咨询的问题与解答内容。l请使用Ecount客户中心。-输入关键词或问题后查询，可以查询相关咨询内容。l请使用客户中心的用户咨询。-在记事板咨询后可以在最快的时间内得到准确的答复。基础余额的输入方法6인터넷환경설정概要1.基本事项(1)输入期初余额的目的①输入科目/客户特定日期的期初余额。Ex)“银行存款”科目下各个存折的期初余额/“应收账款”科目下各个科目的期初余额。②调整科目/客户特定日期的期初余额。Ex)调整会计账目的金额。※仅使用库

2、存菜单，也需要输入“应收账款/应付账款”的期初余额。(2)输入期初余额w菜单:[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]①按财务报表输入期初余额(输入资产负债表的余额)-在最初使用Ecount时使用。②按账簿与实际余额调整-使用Ecount时需要调整余额时使用。2.输入步骤(1)按财务报表输入期初余额[基本事项]w设置系统注册年度前一年度的12月末为[期初余额输入月]。w不可以输入[期初余额输入月]之前的凭证.w需要输入[期初余额输入月]之前的资料，必须更改[期初余额输入月]后输入。w更改期初余额输入月后，系统将删除原有期初余额输入月之前输入的

3、资料。w期初余额输入月为2013年12月，[输入限制日期]必须设置为2014年1月1日。-[系统设置]>[使用方法设置]>[会计]>[输入限制日期]。w必须首先输入客户/供应商、存折账号、信用/借记卡等基础资料。-[会计Ⅰ]>[基础资料]>[客户/供应商、存折账号、信用/借记卡]。w使用部门/项目管理，可以按部门/项目输入期初余额。w资料较多，可以使用在线上传。基础余额的输入方法6-[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>[按财务报表输入期初余额]>[新增]>右侧上端齿轮>[在线上传][1.一般输入步骤]①[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余

4、额]>[按财务报表输入期初余额]>[资产负债表]>点击下端的[新增]②点击科目名。③弹出窗口后，点击[新增]后输入余额保存。-仅需要按照客户管理的科目，输入各个客户的期初余额。(银行存款、应收账款等等)-现金、商品等科目不需要输入客户直接输入余额即可。④输入后点击下端的[刷新]，便可显示各科目合计的余额。⑤[会计Ⅰ]>[报表]>[余额再合计]>进行[余额再合计]后，便可以在会计报表中确认输入的余额。[2.按照部门/项目进行会计处理与期初余额时]-需要输入各部门或分公司的余额的情况，可以按照部门、项目分别输入期初余额。①在[系统设置]>[使用

5、方法设置]>[会计]>[是否使用按部门/项目管理]>设置[使用]。②[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>[按财务报表输入期初余额]>[资产负债表]>选择部门及项目(部门/项目输入:[会计Ⅰ]>[基础资料]>[部门编码]/[项目编码])③点击下端的[新增]后，输入余额。[3.按照部门/项目进行会计处理，按照总金额输入期初余额时]①上端的[系统设置]>[使用方法设置]>[会计]>[是否使用按部门/项目管理]>设置为[使用]。②[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>[按财务报表输入期初余额]>[资产负债表]>在部门与项目中选择“其他”。基础

6、余额的输入方法6③点击下端的[新增]。输入期初余额。※选择部门后输入期初余额，但是输入的期初余额需要更改为其他部门时→[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>[按财务报表输入期初余额]>选择原来的部门后点击下端的[新增]>点击右侧上端的齿轮中的[更改部门][4.资料较多时使用在线上传功能]①[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>[按财务报表输入期初余额]>[资产负债表]>点击下端的[新增]>右侧上端的选项>“在线上传资料”②点击右侧上端的[按Excel格式下载]下载后，按照Excel格式输入资料后粘贴保存。(注意：需要输入科目/客户的编码

7、号码)(2)按账簿与实际余额调整基础余额的输入方法6[基本事项]w需要调整应收账款、应付账款的余额时，首先[会计反映]所有的库存-销售/采购单据。(使用库存菜单的用户)w输入[按账簿与实际余额调整]后，不可以输入/修改/删除期初余额输入月以前的会计资料。[步骤]①[会计Ⅰ]>[报表]>[余额再合计]>截止到现在日期的[余额再合计]。②[会计Ⅰ]>[基础资料]>[期初余额]>点击[按账簿与实际余额调整]。③选择输入日期与科目后点击[阅读资料]。-[账簿余额]:输入日期的账簿余额。-[实际余额]:输入调整后的金额。-[差额]:实际余额-账簿余额

8、的金额。③输入各客户的[实际余额]后保存。可以重新带出客户与余额后输入。④[会计Ⅰ]>[报表]>[余额再合计]>进行[余额再合计]后可以在报表中确认输入的余额。※按账簿与实际余额