金元比联基金管理有限公司

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1、金元比联基金管理有限公司金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇〇七年二月金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同目录第一部分前言和释义1前言1释义3第二部分基金的基本情况10第三部分基金份额的发售12第四部分基金备案15第五部分基金份额的申购与赎回16第六部分基金合同当事人及权利义务24第七部分基金保证人基本情况32第八部分基金份额持有人大会34第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序42第十部分基金的托管45第十一部分基金份

2、额的注册登记46第十二部分保本48第十三部分保证50第十四部分基金的投资53第十五部分基金的财产63第十六部分基金资产估值65第十七部分基金费用与税收70第十八部分基金的收益与分配73第十九部分基金的会计与审计75第二十部分基金的信息披露76第二十一部分保本期到期82第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算86第二十三部分业务规则89第二十四部分违约责任90第二十五部分争议的处理和适用的法律91第二十六部分基金合同的效力92金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同第二十七部分其他事项93第二十八部分基金合同内容摘要94附件一：《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基

3、金保函》金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同3-1-12金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露

4、办法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明

5、其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，但由保证人出具保函，承诺在保本期到期日保本。3-1-12金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同基金保证人向保本期到

6、期日持有基金份额的基金份额持有人提供不可撤销的确定承诺保证，即保证人承诺在保本偿付事件发生时，向投资人履行支付保本差额的义务，且该承诺保证一经做出，即不可撤销。发生保本偿付事件，无需投资人主动发起追索请求，基金管理人即按照基金合同及相关法律文件的授权，主动要求保证人支付保本差额。如未按时到帐，基金管理人应当履行催付职责。如保本期到期后10个工作日后相应款项仍未到账，基金管理人应在2个工作日内垫付相应款项，并划转到指定账户。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及

7、时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。3-1-12金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集申请材料基金合同释义《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、《基金合同》指《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规