资金应急预案.doc

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1、资金应急预案（措施）一、目的为了加快工程款回收、减少资金占用、保证公司重点工程正常运营，制定此预案。二、收款措施1、成立收款小组组长：董刚全面负责收款工作。副组长：马辉霞负责督促并办理工程结算副组长：穆珍珍负责每日与项目经理沟通，确定回款时间、回款金额，根据项目需要，与甲方接触。组织每周一召开收款小组会议。总结每周结算、收款进度及问题，并制定下周结算、收款计划。组员：各项目经理及回款负责人：负责与甲方、业主、监理确定预付款、进度款和尾款的回款时间及办理结款的相关手续（工程进度、四方验收、配合商务办理结算）三、减少资金占用措施1、全体员工即日起，暂缓发放工资及各类奖金。

2、待本预案停止执行时，予以补发。（原则最长不超过3个月）2、暂停报销与收款、结算、工程进度相关的费用。3、中心负责人，只报油费，其他费用暂时不予报销。1、如回款不到位暂停支付分包工程款、材料款，由商务、项目经理、财务负责解释。2、暂停购置固定资产、办公设备。（除在施工程急需外）3、各项目部若有资金余额（扣除向公司各类基金借款因素外），不受此预案第三条影响。一、预案起止时间即日起开始实施，至待账户自有可用资金连续2个月不低于300万时止。董刚2018年5月15日星期二