关于各部门报送财务核算资料的规定.docx

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1、关于各部门报送财务核算资料的规定根据公司年终会议布置，明年将实行绩效考核制度，为了方便财务部各项核算的及时、准确；按时完成财务核算，现对公司各部门报送财务原始核算资料的时间作出明确规定：一、生产车间班长（总控）：每天早上9点前，把原料投放用量表(总控报表)送达采购部记帐员处，采购部记帐员于当天必须记帐完成。把生产车间考勤生产日报表送达财务部工资核算会计处。二、成品库保管员：每天早上9点前，把生产入库单、成品收货报表分别送达销售内勤及采购部记帐员处，销售内勤及采购部记帐员于当天必须记帐完成。转成品装卸作业单送达财务部工资核算会计处。三、

2、原料小料库保管员、编织袋库保管员：每天早上9点前，把添加剂和药品生产用料表、预混料入出库明细表、编织袋的生产用料表（单）送达采购部记帐员处入帐，生产备件、大宗原料入库单采购部记帐员负责核对采购计划单，当天必须记帐完成，并把已审核记帐完成的总控报表、成品收货报表、添加剂和药品生产用料表、预混料入出库明细表、原料入库单以及原料装卸作业单交到财务部主办会计处。四、销售部内勤：每天早上9点前，把成品转运作业单、销售发票及开票时与客户政策不一致的情况说明报表，与财务销售收款对帐员的回款收据、收款对帐单等需要财务核算的资料核对一致，由财务销售收款

3、对帐员交给财务主办会计人员出帐，以及审核客户开票资料。五、地磅房过磅员：下班前把过磅单结算联（白联）按不同需要部门分好，以方便相关人员拿取；过磅单地磅联（黄联）每日按号码顺序整理留在磅房，月末装订成册归档。六、每月2日前相关部门必须完成上月原料、成品、销售的入库、出库、结存的月报表工作。财务部每季度末组织一次相关仓库的盘点工作，盘点完成后5天之内仓库保管员（记帐员）作出盘点表送到财务部门。各部门根据以上规定，为相关人员制定绩效考核作参考依据。公司财务部2011年12月31日