关于按时报送财务各类报表的通知

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1、关于按时报送财务各类报表的通知各部、室（卖场）：根据总部《关于规范定期报告和报表报送时间的通知》要求，为保证此项工作能按时按量完成，现对各部门需报送的各类报表的报送时间和工作完成时间做如下要求：各类报表的报送时间和工作完成时间表序号名称报送部室最迟报送、完成时间报送对象备注1国生、红府水电费综合服务费等费用分摊表（纸）后勤保障部28号石东磊纸质表须双方签字确认2供应商承担及加扣明细表并在成本模块录入（电、纸）策划室28号李蕊纸质表须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字3供应商帐扣费用表（电、纸）各卖场28号李蕊纸质表

2、须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字4供应商、租赁户电费收取明细表（电、纸）后勤保障部27号李蕊纸质表须抄表人、促销员确认并由后勤部门负责人、分管领导签字5广告制作费帐扣表、花车租赁费帐扣表（纸）策划室27号李蕊纸质表须卖场负责人、策划部负责人签字确认6月度现金预算申报表各部门28号汪娟预算明细须附请示签或审批手续同时报送（纸质）7预算请款第一次（工资数字）综合管理部11号汪娟　8工资表综合管理部15号汪娟　9预算请款第二次（费用款项）各部门17号汪娟请款和预算有变动、有误差的10费用报销登记各部门28号汪娟纸质表

3、须部门负责人、分管领导签字12经代销商品盘存损溢说明各卖场1号李蕊纸质表须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字13工资及社保费计提表综合管理部26号石东磊　14电子币、礼券及幸运时段报销单策划室28号石东磊纸质表须运营部门负责人、分管领导签字15水费、物业费计提表后勤保障部28号石东磊纸质表须运营部门负责人、分管领导签字16社保费交费明细清单综合管理部10号石东磊纸质表须盖综合管理部章1、各部按照《各类报表的报送时间和工作完成时间表》要求，按时报送，如遇节假日，此项工作时间不顺延。2、报送财务的报表，需同时报送电子表

4、和纸质表的，电子表需按时间报送，纸质表可以延期3天报送。3、对未按上述要求准时报送的，将扣除部门负责人当月管理分值。有特殊情况的，需部门出具书面报告，分管领导签字、总经理签字后财务存档。特此通知。安徽商之都合肥新华店2014年1月1日