总务库房管理办法.doc

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1、规章制度类总务库房管理办法文件编号页次1/21.H的：为使总务库房物品领、退及请购作业得以有效管控，订定之。2.适用范围：凡总务库房管控之物品皆属之。3.管理重点：3」领物品作业管理：3.1.1凡总务库房管理之物品均需列帐管理。3.1.2各单位因需求均须开立『领料单』进行领料动作，领料单须写明日期、规格、单位代码、主办人姓名等。3.1.3若以坏换好、以旧换新，须在『领料单』上注明，并以不良品换取。3.1.4领料单据均须经单位主管审核后送管理部，总务库房人员核对无误后方可发料或收料，登料卡管理。领料单统一编码，

2、总务库房人员须依自存联入帐。3.1.5每周五为总务库房发料吋间，接收单据的截止吋间为每周一，其余时间概不受理(特殊情况除外)。3.1.6月末两天为盘点期，不办理领料(特殊情况除外)。盘点完毕，数据送部门主管审核，最高主管核准，予次月初交至财务室入帐。3.1.7齐单位领料吋应考虑每月的用量，总务有权拒绝办理一些大量领取物品作为多余库存使用Z领料单。3.2总务库房物品请购作业管理：321总务库房人员随时掌控库存量，若库存量不足供应或领料单位所领物品欠缺时，开请购单请购物品。3.2.2请购方式及程序：(1)总务库房

3、所需Z物品『请购单」Z格式详细填写，再依【权责划分作业指导书】呈送核准。(2)采购a.总务库房将核准后的请购单统一编号登记，总务采购负责采买H常用的自粘标签、贴纸、各项文具、工治具等用品，印刷品代理发包印刷。b•特殊物品则寻求相关单位协助以『采购单』方式完成采购。c.请购物品需要变更规格或数量时，需求单位必须立即转告总务，因i吴购给公司带来损失者，视情节轻重给予处罚。3.2.3验收：(1)购IH1Z物品财产由需求单位验收。文具、窗体、印刷用品类由总务门卫或单位主管验收。(2)验收之物品由总务核对入帐，登记其单

4、价、购入日期，并依需求予以发放。核准审核制订第二版制订部门管理部■总务课制订日期2009.12.03生效日期第0次修改会签规章制度类总务库房管理办法文件编号页次2/2324总务库房对所购物品验收无误后，由购买人员填写支出证明单附发票或收据、请购单号，依【权责划分作业指导书】送核准，会计办理付款入帐。4.附件：4.1请购单。4.2采购单。4.3领料单。4.4支出证明单。核准审核制订第二版制订部门管理部■总务课制订日期2009.12.03生效日期第0次修改会签