公司行政部、财务部等部门职责.doc

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1、财务部职责1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。2.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营成本，及时调整和控制计划的事实。3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季度、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同公司有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动

2、中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。7.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符。8.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。9.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等

3、有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。10.负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推进公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。11.负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督

4、，加强汇集档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。14.负责帮助公司其他部门催帐，并定期向总经理汇报。15.认真完成领导交办的其他工作任务。采购部职责1.制定公司同意的采购政策，对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划。1.根据生产计划安排或工程施工进度，案消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划

5、，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序。2.按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时地订货、运输、质检验收、交料、结算和存储工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。3.对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本。4.对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整。5.负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库、出库、储存、报损等手续、保证库存物资完好无损，做到账务卡相符，加强仓库安全保卫工作，防止贵重物资被盗。6.负责定期或不定期地清理库存，压缩不合理库

6、存量，回收多余剩余材料，做好材料的串换易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转。7.负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低物资成本。8.负责与采购、物资相关的资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表。9.积极主动追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见。10.完成总经理交办的其他任务。行政部职责1.负责贯彻公司领导指示。做好上下

7、级联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；实施对各项工作和计划的督办和检查。2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。3.负责行政后勤、保卫工作管理制度拟定、检查、监督、控制和执行。4.负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的事实和检查。5.负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核。6.负责做好公司经营用水、用电管理工作

8、。忍着抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备的线路的保养维修工作，加强用水、用电费用核算，及时交纳水、电费。7.负责员工就餐的卫生管理工作。定期询问员工对就餐质与量的要求，一确保员工安全就餐的安全。1.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑