BT项目投资方案模板.doc

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1、xxx工程BT项目投资方案xxx工程BT项目投资方案投资单位：xxx日期：xxx第一章-10-xxx工程BT项目投资方案投资单位简介第一条公司概况xxx第二条资产分析xxx第一章项目概况第三条项目名称xxxBT融资建设项目第四条项目地点xxx第五条项目概况xxx第六条BT项目投资建设范围xxx第七条项目回购人xxx第八条BT投资金额本工程采用BT模式运作，由xxx负责融资、建设，并将建成后的项目移交给回购人，回购人分期支付回购价款。BT投资金额编制依据xxx。第九条项目建设工期-10-xxx工程BT项目投资方案xxx第一条质量要求达到国家施工质量验收规范合格标准。第一章

2、投资建设方式第二条投资建设方式11.1xxx出资组建项目公司，由项目公司具体承担本项目的投融资和建设管理工作。并筹集足额到位自有资金、银行贷款和其他来源的项目建设资金，足额划入项目公司专户存储、专账管理。11.2项目公司在公司依法设立登记，确保本项目按期、优质、安全完成。11.3项目经完工验收合格后，由项目公司移交给甲方。完工验收后，由回购人使用已确定的回购资金，向项目公司支付回购款，回购本项目。第三条投资计划xxx确保按下列要求足额筹集和到位项目建设资金。项目资本金一次性以现金出资方式足额缴纳注册资本，项目融资根据项目建设进度和需要分期投入。第四条回购期限建设施工工期

3、为xxx个月，结算期为3个月。工程完工验收合格后，项目公司将BT项目一次性移交给回购人，回购人分3年支付BT项目回购款，回购款本金的回购比例为：第一年40%、第二年30%、第三年30%。工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）为回购期计算始点，此后每年的同一日作为回购款支付日。每期支付宽限期为15日。回购款支付期3年。-10-xxx工程BT项目投资方案年综合投资回报率为xxx%。建设期按xxx个月计算年投资回报额。第一章项目公司第一条时间要求xxx与回购人签署xxx协议之日起7日内设立项目公司（暂定名为：xxx公司），回购人给予xxx必要的协助和支持。

4、第二条股权结构xxx持有项目公司100%的股权。第三条出资比例项目公司注册资本应不少于（大写）xxx（暂定）（金额为BT融资建设项目合同价的30%）人民币；项目公司设立前，xxx一次性以现金出资方式足额缴纳注册资本。第四条项目公司注销项目公司在项目缺陷责任期结束并收到回购人全部回购款项（以较迟时间为准）后56天内注销。第二章项目回购第五条项目回购款支付项目回购期从工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）起计算，回购期三年。回购人必须按时、足额进行回购，各年支付的项目回购款项为各年回购款本金部分加上各年投资回报额。回购款支付表-10-xxx工程BT项目投

5、资方案回购年回购款本金计算各年投资回报额计算回购款回购日期xxx年回购基数*40%回购基数*年综合投资回报率+回购基数*xxx*年综合投资回报率/12回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）次年的同一日xxx年回购基数*30%（回购基数-已还回购款本金）*年综合投资回报率回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）第二年的同一日xxx年回购基数*30%（回购基数-已还回购款本金）*年综合投资回报率回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）第

6、三年的同一日第一章建设移交结算第一条回购人责任、义务19.1回购人为项目公司的工程建设管理提供必要的便利与协调工作。回购人在工程建设过程中的职责为：19.1.1负责提供项目建设的相关审批文件，包括项目立项的批复文件、项目用地预审文件、项目环评报告批复文件、项目可研批准文件、建设工程施工许可证，为实施本项目必需的其他文件，以保证项目建设的合法性。19.1.2负责完成项目的所有前期工作，使之按时达到开工条件，包括但不限于征地、拆迁工作，包括因施工需要的建设范围以外的临时占地，协调建设过程中各种矛盾。征地、拆迁工作产生的费用经回购人同意确认后，凭签订的有效协议，由项目公司进行

7、拨付给回购人，拨付上限为双方共同协商的价款。-10-xxx工程BT项目投资方案19.1.3负责项目前期工作所引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其他有关事务。19.1.4负责及时组织交工验收，组织审计部门进行交工决算审计。19.1.5负责处理任何单位和个人组织和干扰工程施工的行为。第一条项目公司责任、义务20.1项目公司为项目投资建设人，负责项目工程建设管理。在建设过程中职责为：20.1.1负责筹措本BT融资建设项目投资款项，按计划投资建设，确保投入资金满足本工程实施的需要。20.1.2依法招标确定符合本工程需要的合格设计、勘察