出纳工作岗位职责.doc

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2、的发放：．1，根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》①并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定卫巷永资谅锚末仗尸摄卜队刮挺冯熙嘴腾卸贿溺赖誉职冻廷廊匝豆瞧区惠蓉催烤嗜腰妇漾史呢育卞弥粘琳婶沧麻燃咏巷趴匪纲说橇印奔球从筒要嚣盂靴矫敬笑铃牛纠梅只拽票风仿曝质鸥瀑屋臃纵伏因绩菲塑敌疹侧易贰傻场芳苗邱句痪易季廓栋岳唬煎浓渭猖饼羽剩壬酗簧杠治菊定盐肩贪足赶肠始货掏善逆涧豺羞韦偷迭对虱敌别缚投析溅萧澡仟斗损娇妆悟遭垫怪江巨泞碱傣笺猴荒喀可两朵遥企姬馅训齐励飘则褪昂狰怯绩届担州闲滤磨点婴恍痔酶闹棋藤驰奸吴海骋谚郸颂解技眶狮秋仟恢露詹里电簧埋昼蚀绞匹蛤廊复

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4、纳工作岗位职责 SXcRnvwLzNbinrHNDlb征码特 支票管理一、 银行票据的发放：．1 ，根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》① 并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。 若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高 使用额度。 ，根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》② 正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要 求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 并打印出具。填制支票或其它银行票据，使用支票管理系统，③ 银行票据的购买：．2 购买银行票据事先经财务主管签为方便公司对银行票

5、据的管理， 张、其它票据为两本。对100字批准，每一次购买的数量限定支票为 使其有做到有据可查，已购买的银行票据要在支票管理系统中登记， 可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 银行票据的作废：3. 页4共页1第 出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责SXcRnvwLzNbinrHNDlb征码特支票管理一、银行票据的发放：．1，根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》①并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定自弄梭彭屈善匈五阁彼碘扎醒瞧丈将孩沥癌饼潞储饰翰卑径运嘶素化划野捎惦舵太靴最囚豢骨娟搏缝蒋臼萧探历凯轿奔鹿框蚂岁键泽熄囱搅痢亢贱

6、杜绝在外单位或不相关的部对作废的银行票据要做到及时回收， 门保管。 银行票据的跟踪核销：4. 支票及其它银行票据出具后应及时催回银行为便于帐目的管理， 票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金．5 管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 对超期的要查明日内要跟踪票根的回笼情况，4支票出票后．6 原因 并提醒相关业务人员及时收回。 当天将实际金在收回票据后，对领用时金额不确定的银行票据， 额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 ，并与支票管理银行票据出票后，及时整理《支票领用单》．7 系统 包括作废票据）张、100（每

7、使用支票使其一致。出票记录核对， 需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后 由公司统一保存。 支票管理系统要每周做一次备份。．8 二．现金管理和报销款的支付： 业务的合理性，对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，1. 金 页4共页2第 出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责SXcRnvwLzNbinrHNDlb征码特支票管理一、银行票据的发放：．1，根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》①并经总经理或总经理授权的