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1、用友T3账套一华泰电器有限公司，从2011年1月1日起启用总账，报表子系统进行会计处理，有关资料如下：一、账套资料（1）账套信息账套号：666；账套名称：华泰电器有限公司；账套路径：采用默认值；启用会计期：2011年1月（2）单位信息单位名称：华泰电器有限公司；单位简称：华泰；（3）核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；建立账套时按行业性质预置会计科目。（4）基础信息有外币核算；存货无分类；客户需要分类；供应商需要分类（5）编码方案会计科目编码方案为4-2-2，客户分类、部门、地区分类、结算方式
2、、供应商分类等编码方案均为1-2。（6）数据精度存货数量、单价小数位数均为2。（7）系统启用只启用账务子系统，启用时间为2011年1月1日。（8）用户及权限资料用户编号用户姓名用户口令`用户权限601朱亮1账套主管602田芳2填制凭证；自定义转账定义；执行自动转账，对应结转定义，执行对应结转；销售成本结转定义；执行销售成本结转；汇总损益结转定义；执行汇总损益结转；期损益结转定义；执行期损益结转603楚娜3出纳签字二、账务子系统初始化资料（1）系统资料设置总账系统可以使用其他系统受控科目；设置出纳凭证必须经由出纳签字。其它系统默认值。（2）基础
3、档案A．外币币符：USD；币名：美元；2011年1月期初汇率：8.1B．会计科目科目编码科目名称核算要求1001库存现金现金总账科目，现金流量科目1002银行存款银行总账科目，100201工行存款现金流量科目100202中行存款美元核算，现金流量科目51122应收账款按不同客户往来1221其他应收款122101差旅费借款按个人往来1405库存商品140501冰箱数量核算，单位“台”140502彩电数量核算，单位“台”2202应付账款按不同供应商往来2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额22210102转出未交增值税22
4、210103进项税额转出22210104销项税额222102应交企业所得税222103未交增值税6001主营业务收入600101冰箱数量核算，单位“台”；600102彩电数量核算，单位“台”；6401主营业务成本640101冰箱数量核算，单位“台”640102彩电数量核算，单位“台”6602管理费用按部门、项目核算A．凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，1002B．结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金否2支票否201现金支票是202转账支票
5、是C．客户分类及客户档案分类编码分类名称1批发客户2零售客户5A．客户档案客户编号客户简称所属分类01甲客户102乙客户2B．供应商分类分类编码分类名称1冰箱供应商2彩电供应商C．供应商档案供应商编号供应商简称所属分类01甲供应商202乙供应商1D．部门档案部门档案部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2供应部采购供应3销售部市场营销E．职员档案职员编号职员姓名所属部门职员属性101常胜利总经理办公室总经理102朱亮财务部会计主管103楚娜财务部出纳104田芳财务部会计201龚超供应部部门经理301肖
6、倩销售部部门经理F．管理费用项目档案项目设置步骤设置内容项目大类管理费用项目分类1．薪酬2．其它项目目录01．工资（薪酬）02．福利费（薪酬）03．折旧费（其它）04．差旅费（其它）核算科目管理费用5（1）期初数据A．各账户期初余额科目编码科目名称余额方向余额1001库存现金借2,0001002银行存款借4,810,000100201工行存款借4,000,000100202中行存款借(100,000美元)810,0001122应收账款借60,0001405库存商品借1,428,000140501冰箱借(400台)428,000140502彩电
7、借(400台)1,000,0001601固定资产借10,000,0001602累计折旧贷200,0004001实收资本贷15,000,0004104利润分配贷900,0004101盈余公积贷200,000B．各账户应收账款2010年12月31日余额日期凭证号客户摘要方向金额2010-12-01转-10甲客户购买冰箱欠款借30，0002010-12-10转-20乙客户购买彩电欠款借30，000一、经济业务资料2011年1月有关经济业务资料如下：（增值税一般纳税人，增值税税率17%）1．1月10日，销售部肖倩向甲客户销售彩电50台，单价3,800
8、，价税款合计222300，通过工行收取50%货款，转账支票号ZZ001。2．1月15日，供应部龚超从甲供应商购进彩电50台，单价2600元，价税款合计152100元
