用友NC-固定资产操作手册.doc

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1、用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。5、提供对固定资产的评估

2、功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。顺序业务名称描述备注1原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5资产评估管理资产评估后资产的变更情况6资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调

3、拨管理集团内部各分子公司调拨情况8折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如

4、我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。顺序步骤描述备注1登陆注意进入时间是最小未结账月。2录入原始卡片(节点)进入“固定资产-录入原始卡片”节点。3选择资产类别选择相应的固定资产类别。4输入主卡片相关

5、信息输入主卡片上的信息，如：固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。5输入附属卡片信息输入附属卡片的信息,如：资产评估副卡、资产减值副卡等。6保存最后将数据进行保存。操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）在录完后点击

6、“保存”以后，左下角应显示“保存主卡完成”，否则会有“某某项目不能为空”的提示（如下图），请按要求填写完整。注意：蓝色字体的项目为必填项，不可空缺，黑色字体的项目可以为空。小技巧：如果一次性购入了多份同样的资产，可以使用复制功能，在录入原始卡片或资产增加界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片)，确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片，并且可以进行修改。如一次购入101台电脑，先录入一张，紧接着复制100张即可，然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。3.4、新增资产主要完成新增固定资产和无形资产卡

7、片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。当企业新增资产时，通过此功能录入该资产卡片。原始卡片录入有别于新增资产的卡片录入。如：录入当月是否计提折旧不同；录入当月是否制作会计凭证等。因此，为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性，必须严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来，属于原始卡片的必须在“原始卡片录入”功能中完成，属于新增资产卡片的必须在“资产增加”功能中完成，切勿混淆。融资租赁资产租赁期满，不需要作资产增加，而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。顺序步骤描述1录入固定资产审批单以最小未结账月进

8、入，在“固定资产-新增资产-新增资产审批单”录入一张单据。2保存、审核对“固定资产审批单”进行保存、审核操作。3新增资产在“固定资产-新增资产-资产增加”根据固定资产审批单生成一张资产增加单据，也可以自己手工录入一张资产增加的单据。4输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息，如：固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息