用友NC57操作手册_ 固定资产.doc

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1、......用友NC57固定资产系统操作手册----------------------------------------------------------------------------------------------------专业.专注.......专业.专注.......文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-20鞠德慧V1.02011-11-24鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注专业.专注.......专业.专注.......目录固定资产系统操作应用

2、31．录入原始卡片操作31.1录入原始卡片41.2卡片管理62．新增固定资产操作82.1录入新增固定资产审批单（临时入库单）82.2录入新增的固定资产卡片93．资产维护操作103.1卡片项目变动的操作103.2变动单管理123.3资产评估123.4资产减值133.5资产拆分143.6资产合并154．资产调拨操作164.1资产调出的操作164.2资产调入的操作175．资产减少（到期报废、对外出售等）的操作186．资产盘点管理196.1资产盘点19专业.专注.......6.2盘盈资产206.3盘点差异调整207．折

3、旧与摊销的操作218．固定资产业务会计凭证处理229．结账的操作2210．账簿管理23固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两部分：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。1．录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如图所示专业.专注.......1.1录入原始卡片（注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作）第一步：双击菜单项，打开原始卡片录入界面，如下图示：第二步：单击按钮

4、[选择类别]，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮[确定]，第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片项目录入规范说明如下：Ø资产编码：系统自动编号，不可编辑。规则：公司编码+资产类别编码+流水序号。Ø资产名称：必录。Ø规格型号（备注）（括号内表示递延资产类卡片的项目名称）：根据资产具体情况录入。Ø类别编码和类别名称：系统自动带入

5、，不可编辑。Ø存放地点：根据资产具体情况录入。Ø使用状况：必录，默认值：在用。Ø增加方式：必录，默认值：直接购入。Ø折旧方式（摊销方法）：平均年限法（一），不可编辑。Ø管理部门：必录。Ø使用部门：必录。专业.专注.......Ø折旧承担部门（摊销承担部门）：使用部门，不可编辑。Ø开始使用日期：必录。Ø使用年限（摊销年限）：必录。Ø已计提月份（已摊销月份）：必录。Ø工作总量：不可编辑。Ø累计工作量：不可编辑。Ø工作量单位：不可编辑。Ø币种：人民币，不可编辑。Ø折本汇率：1.00，不可编辑。Ø原币原值：必录，录入或修

6、改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。Ø本币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。Ø累计折旧（已摊销额）：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：净值、净额。Ø净值（已摊销额）：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净值（已摊销额）=原值-累计折旧（已摊销额）。Ø减值准备：可不录入。Ø净额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净额=净值-减值准备。Ø使用人：根据管理要求录入。Ø月折旧率：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。Ø月折旧额：不可编辑，系统会在第一次

7、计提折旧后生成。Ø单位折旧：不可编辑。Ø净残值率%：必录，默认值：5%。Ø净残值：不可编辑，系统自动计算，公式：净残值=原值*净残值率。专业.专注.......第四步：各项目录入完整并检查正确后，单击按钮[保存]，系统会进行卡片的合法性检查，若有错误，会在屏幕的左下角有相应的提示，若检查通过，主卡片即可成功保存。如果需要录入附属卡片，则需先单击卡片的资产附属设备页签，再单击按钮[修改]，再单击按钮[增加]，系统会增加一空行，然后录入附属设备；若有多个附属设备，则需再单击按钮[增加]，继续录入。录入完后，即可单击按

8、钮[保存]。注意：录入附属设备卡片前一定要先保存主卡片。第五步：如果卡片保存后发现有错需要修改，则要先确定是修改主卡片还是附属设备卡片，再选择相应的页签后，再单击按钮[修改]，才可修改，改正后需单击按钮[保存]。注意：各卡片页签的按钮状态是独立的！比如：选择主卡片后，单击按钮[修改]，主卡片进入修改状态，此时按钮[修改]变为灰色（不可用），在未保存时再选择附属设备卡片页签