结算卡复习进程.doc

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1、结算卡精品文档单位结算卡管理办法第一章单位结算卡的日常管理第一条为提高工作效率，简化支付流程，保证用款安全，财务部门特向银行申请单位结算卡用于单位资金的日常支出。第二条本单位发放的结算卡，仅限于本单位工作人员持有和使用，且主要用于日常公务支出或单位内部的支付结算。第三条本单位使用结算卡发卡银行为XXX支行。第四条结算卡的转账支付额度为五十万人民币每日。转账对象仅限于对公账户。结算卡的现金支付额度为每日二十万元人民币，每笔五万元人民币。单笔现金支付超过五万元人民币（包含五万元人民币）需持卡人身份证及银行验证短信才可取款。

2、第五条除经营部门外，结算卡的卡片由财务部门负责保管。需要支付时，由使用人申请后才可交与使用。第六条经营部门应由专人持有并保管结算卡及密码。并在每月月末与财务科核对银行余额。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档第一条持卡人应妥善保管结算卡，规范使用结算卡办理单位的支付结算业务，并及时向财务部门申请办理报销手续。第二章单位结算卡的日常使用及报销管理第六条持卡人（包括经营部门）每次用款前，应先预估用款金额，并填写收据或其他相关收款凭证，经财务部门在其所持结算卡中转款后，才可用于支付结算。第七条对于办公费、印刷费、咨询

3、费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、管理费、租赁费、会议费、养老保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险、失业保险、住房公积金等均可用结算卡支付。但须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。第八条还卡时，除结算卡外，还需提供完整的费用报销凭证，包括但不限于：所支出款项的发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，经审核的费用报销明细单，经审核的差旅费报销单等。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档第六条若无法提供与所支付金额相关的费用报销凭证，则不与报销，费用由持卡人承担。第七条严禁公款私用。第三章财务部门管理职

4、责第十一条单位财务部门承担本单位结算卡管理职则。第十二条本办法由财务部门负责解释。第十三条办法自发布之日起执行。财务科收集于网络，如有侵权请联系管理员删除